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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 965.00 | | 278 965.00 | 278 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319 159.00 | 641 258.00 | 677 901.00 | 1 319 159.00 |
AP Constructions | 1 364 796.00 | 681 882.00 | 682 914.00 | 1 364 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
BF Prêts | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 920.00 | 1 356 717.00 | 1 655 202.00 | 3 011 920.00 |
BN En cours de production de biens | 63 979.00 | | 63 979.00 | 63 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 022.00 | 6 283.00 | 353 738.00 | 360 022.00 |
BZ Autres créances | 63 036.00 | | 63 036.00 | 63 036.00 |
CF Disponibilités | 5 123 855.00 | | 5 123 855.00 | 5 123 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 611 836.00 | 6 283.00 | 5 605 553.00 | 5 611 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 623 755.00 | 1 363 001.00 | 7 260 755.00 | 8 623 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 149 730.00 | 143 539.00 | | 149 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127.00 | 6 191.00 | | 1 127.00 |
DL TOTAL (I) | 212 057.00 | 210 930.00 | | 212 057.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 23 032.00 | 71 034.00 | | 23 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 032.00 | 71 034.00 | | 23 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 205.00 | 1 791 952.00 | | 1 640 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 329.00 | 69 951.00 | | 4 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 45 573.00 | | 12 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 742.00 | 258 709.00 | | 212 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
EA Autres dettes | 5 100 365.00 | 3 836 144.00 | | 5 100 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 520.00 | 46 559.00 | | 45 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 025 665.00 | 6 059 368.00 | | 7 025 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 260 755.00 | 6 341 332.00 | | 7 260 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 034 332.00 | | 2 034 332.00 | 2 034 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 332.00 | | 2 034 332.00 | 2 034 332.00 |
FM Production stockée | | | 15 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 2 575.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 2 575.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -2 575.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 202.00 | 2 326 331.00 | | 2 248 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 075.00 | 2 320 140.00 | | 2 247 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127.00 | 6 191.00 | | 1 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 557.00 | | | 3 012 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 637.00 | 15 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 3 011 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 124.00 | | | 1 598 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 374.00 | | | 1 398 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 809.00 | 197 908.00 | | 1 158 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 314.00 | 87 944.00 | | 553 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 496.00 | 109 964.00 | | 605 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 034.00 | 4 000.00 | 52 021.00 | 71 034.00 |
6T Sur comptes clients | 8 587.00 | 6 283.00 | 8 587.00 | 8 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 587.00 | 6 283.00 | 8 587.00 | 8 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 621.00 | 10 283.00 | 60 609.00 | 79 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 283.00 | 60 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 406.00 | 77 406.00 | | 77 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 468.00 | 50 468.00 | | 50 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100 365.00 | 5 100 365.00 | | 5 100 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 520.00 | 45 520.00 | | 45 520.00 |
UP Prêts | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
UX Autres créances clients | 352 482.00 | | | 352 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 640 205.00 | 165 660.00 | 792 630.00 | 1 640 205.00 |
VI Groupe et associés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 012.00 | | | 340 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -2 778.00 | | | -2 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 646.00 | 413 684.00 | 22 962.00 | 436 646.00 |
VW T.V.A. | 77 116.00 | 77 116.00 | | 77 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 022 887.00 | 5 548 342.00 | 792 630.00 | 7 022 887.00 |