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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 470.00 | 14 590.00 | 880.00 | 15 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 659.00 | 108 455.00 | 19 204.00 | 127 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 553.00 | 154 885.00 | 38 668.00 | 193 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 781.00 | | 758 781.00 | 758 781.00 |
BZ Autres créances | 444 484.00 | 15 712.00 | 428 771.00 | 444 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 129.00 | 3 421.00 | 2 708.00 | 6 129.00 |
CF Disponibilités | 175 526.00 | | 175 526.00 | 175 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 839.00 | 19 133.00 | 1 383 706.00 | 1 402 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 392.00 | 174 019.00 | 1 422 373.00 | 1 596 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 662.00 | 108 426.00 | | 120 662.00 |
DH Report à nouveau | | -108 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 360.00 | 470 264.00 | | -45 360.00 |
DL TOTAL (I) | 130 302.00 | 525 662.00 | | 130 302.00 |
DP Provisions pour risques | 63 677.00 | 76 900.00 | | 63 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 239.00 | 10 453.00 | | 11 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 916.00 | 87 353.00 | | 74 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 972.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 937.00 | 3 172.00 | | 4 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 724.00 | 581 176.00 | | 376 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 494.00 | 547 692.00 | | 835 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 155.00 | 1 141 012.00 | | 1 217 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 373.00 | 1 754 027.00 | | 1 422 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 155.00 | 1 141 012.00 | | 1 217 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 698.00 | | 13 855.00 | 179 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 774.00 | | 12 355.00 | 130 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 528.00 | | 1 500.00 | 10 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 201.00 | 5 683.00 | | 149 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 361.00 | 5 683.00 | | 117 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 453.00 | 11 239.00 | 10 453.00 | 10 453.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 353.00 | 11 239.00 | 23 676.00 | 87 353.00 |
6T Sur comptes clients | 18 945.00 | 188.00 | | 18 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 945.00 | 188.00 | | 18 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 239.00 | 10 453.00 | |
UG ‐ Financières | | 188.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 724.00 | 376 724.00 | | 376 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 024.00 | 293 024.00 | | 293 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 180.00 | 143 180.00 | | 143 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
UX Autres créances clients | 758 781.00 | | | 758 781.00 |
VB T. V. A. | 386 822.00 | | | 386 822.00 |
VC Groupe et associés | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
VI Groupe et associés | 238 565.00 | 238 565.00 | | 238 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 037.00 | 1 233 037.00 | | 1 233 037.00 |
VW T.V.A. | 157 983.00 | 157 983.00 | | 157 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 155.00 | 1 217 155.00 | | 1 217 155.00 |