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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 470.00 | 14 804.00 | 666.00 | 15 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 659.00 | 115 835.00 | 11 824.00 | 127 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 553.00 | 162 480.00 | 31 073.00 | 193 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 007.00 | 3 372.00 | 604 635.00 | 608 007.00 |
BZ Autres créances | 466 823.00 | 15 712.00 | 451 110.00 | 466 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 129.00 | 2 797.00 | 3 331.00 | 6 129.00 |
CF Disponibilités | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 443.00 | 21 882.00 | 1 106 561.00 | 1 128 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 996.00 | 184 362.00 | 1 137 634.00 | 1 321 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 662.00 | 120 662.00 | | 120 662.00 |
DH Report à nouveau | -45 360.00 | | | -45 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 649.00 | -45 360.00 | | -3 649.00 |
DL TOTAL (I) | 126 653.00 | 130 302.00 | | 126 653.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 677.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 107.00 | 11 239.00 | | 12 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 107.00 | 74 916.00 | | 12 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 688.00 | 4 937.00 | | 5 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 372.00 | 376 724.00 | | 310 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 814.00 | 835 494.00 | | 682 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 874.00 | 1 217 155.00 | | 998 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 634.00 | 1 422 373.00 | | 1 137 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 874.00 | 1 217 155.00 | | 998 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 508.00 | 3 411 508.00 | 4 104 016.00 | 692 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 508.00 | 3 411 508.00 | 4 104 016.00 | 692 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 142 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 632.00 | 1 128.00 | | 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 796.00 | 36 527.00 | | 72 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 677.00 | 13 223.00 | | 63 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 473.00 | 49 749.00 | | 136 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 917.00 | 77 031.00 | | 116 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 917.00 | 77 031.00 | | 116 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 556.00 | -27 282.00 | | 19 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 189.00 | 4 336 639.00 | | 4 263 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 838.00 | 4 381 999.00 | | 4 266 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 649.00 | -45 360.00 | | -3 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 553.00 | | | 193 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 129.00 | | | 143 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 885.00 | 7 595.00 | | 154 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 045.00 | 7 595.00 | | 123 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 239.00 | 12 107.00 | 11 239.00 | 11 239.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 916.00 | 12 107.00 | 74 916.00 | 74 916.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 372.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 133.00 | | 624.00 | 19 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 133.00 | 3 372.00 | 624.00 | 19 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 049.00 | 15 479.00 | 75 540.00 | 94 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 479.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 372.00 | 310 372.00 | | 310 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 417.00 | 255 417.00 | | 255 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
UX Autres créances clients | 596 767.00 | | | 596 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VB T. V. A. | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
VI Groupe et associés | 242 663.00 | 242 663.00 | | 242 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
VP Divers | 77 024.00 | | | 77 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 661.00 | | | 114 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 817.00 | 1 081 577.00 | 11 241.00 | 1 092 817.00 |
VW T.V.A. | 125 202.00 | 125 202.00 | | 125 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 874.00 | 998 874.00 | | 998 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |