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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 470.00 | 15 019.00 | 452.00 | 15 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 659.00 | 121 076.00 | 6 583.00 | 127 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 653.00 | 167 935.00 | 27 718.00 | 195 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 959.00 | | 382 959.00 | 382 959.00 |
BZ Autres créances | 263 145.00 | 15 712.00 | 247 433.00 | 263 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 129.00 | 3 018.00 | 3 111.00 | 6 129.00 |
CF Disponibilités | 82 854.00 | | 82 854.00 | 82 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 442.00 | 18 730.00 | 719 712.00 | 738 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 095.00 | 186 665.00 | 747 430.00 | 934 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 662.00 | 120 662.00 | | 120 662.00 |
DH Report à nouveau | -49 009.00 | -45 360.00 | | -49 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 586.00 | -3 649.00 | | -249 586.00 |
DL TOTAL (I) | -122 933.00 | 126 653.00 | | -122 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 981.00 | 12 107.00 | | 11 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 981.00 | 12 107.00 | | 11 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 267.00 | 5 688.00 | | 5 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 233.00 | 310 372.00 | | 320 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 055.00 | 682 814.00 | | 497 055.00 |
EA Autres dettes | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 383.00 | 998 874.00 | | 858 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 430.00 | 1 137 634.00 | | 747 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 383.00 | 998 874.00 | | 858 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 553.00 | | 2 100.00 | 193 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 129.00 | | | 143 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 028.00 | | 2 100.00 | 12 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 480.00 | 5 455.00 | | 162 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 639.00 | 5 455.00 | | 130 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 107.00 | 11 981.00 | 12 107.00 | 12 107.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 107.00 | 11 981.00 | 12 107.00 | 12 107.00 |
6T Sur comptes clients | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 510.00 | 220.00 | | 18 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 882.00 | 220.00 | 3 372.00 | 21 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 989.00 | 12 201.00 | 15 479.00 | 33 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 981.00 | 15 479.00 | |
UG ‐ Financières | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 233.00 | 320 233.00 | | 320 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 556.00 | 168 556.00 | | 168 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
UX Autres créances clients | 382 959.00 | 382 959.00 | | 382 959.00 |
VB T. V. A. | 111 628.00 | 111 628.00 | | 111 628.00 |
VI Groupe et associés | 246 339.00 | 246 339.00 | | 246 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
VP Divers | 74 329.00 | 74 329.00 | | 74 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 411.00 | 663 411.00 | | 663 411.00 |
VW T.V.A. | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 383.00 | 858 383.00 | | 858 383.00 |