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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 470.00 | 15 233.00 | 237.00 | 15 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 659.00 | 125 039.00 | 2 620.00 | 127 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 551.00 | 172 113.00 | 19 438.00 | 191 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 983.00 | | 219 983.00 | 219 983.00 |
BZ Autres créances | 278 178.00 | 15 712.00 | 262 466.00 | 278 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 129.00 | 3 701.00 | 2 428.00 | 6 129.00 |
CF Disponibilités | 218 413.00 | | 218 413.00 | 218 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 283.00 | 19 413.00 | 709 870.00 | 729 283.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 833.00 | 191 526.00 | 729 308.00 | 920 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 662.00 | 120 662.00 | | 120 662.00 |
DH Report à nouveau | -298 595.00 | -49 009.00 | | -298 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 726.00 | -249 586.00 | | 89 726.00 |
DL TOTAL (I) | -33 208.00 | -122 933.00 | | -33 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 787.00 | 11 981.00 | | 11 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 787.00 | 11 981.00 | | 11 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402.00 | 5 267.00 | | 3 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 395.00 | 320 233.00 | | 264 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 932.00 | 497 055.00 | | 482 932.00 |
EA Autres dettes | | 35 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 729.00 | 858 383.00 | | 750 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 308.00 | 747 430.00 | | 729 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 729.00 | 858 383.00 | | 750 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 653.00 | | | 195 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 102.00 | 10 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 102.00 | 191 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 129.00 | | | 143 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 935.00 | 4 178.00 | | 167 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 094.00 | 4 178.00 | | 136 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 981.00 | 11 787.00 | 11 981.00 | 11 981.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 981.00 | 11 787.00 | 11 981.00 | 11 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 730.00 | 683.00 | | 18 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 730.00 | 683.00 | | 18 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 711.00 | 12 469.00 | 11 981.00 | 30 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 787.00 | 11 981.00 | |
UG ‐ Financières | | 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 395.00 | 264 395.00 | | 264 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 422.00 | 155 422.00 | | 155 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 219 983.00 | 219 983.00 | | 219 983.00 |
VB T. V. A. | 103 508.00 | 103 508.00 | | 103 508.00 |
VI Groupe et associés | 254 074.00 | 254 074.00 | | 254 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
VP Divers | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 655.00 | 84 655.00 | | 84 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 591.00 | 514 591.00 | | 514 591.00 |
VW T.V.A. | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 729.00 | 750 729.00 | | 750 729.00 |