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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 125 961.00 | 92 463.00 | 33 498.00 | 125 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 697.00 | 1 196 927.00 | 362 770.00 | 1 559 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 218.00 | 173 442.00 | 91 776.00 | 265 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 336.00 | 1 471 060.00 | 644 276.00 | 2 115 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 374.00 | | 75 374.00 | 75 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 517.00 | | 123 517.00 | 123 517.00 |
BT Marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 600.00 | 43 041.00 | 416 559.00 | 459 600.00 |
BZ Autres créances | 59 240.00 | | 59 240.00 | 59 240.00 |
CF Disponibilités | 97 915.00 | | 97 915.00 | 97 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 487.00 | | 47 487.00 | 47 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 393.00 | 43 041.00 | 821 352.00 | 864 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 729.00 | 1 514 101.00 | 1 465 629.00 | 2 979 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 802 138.00 | | | 802 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 504.00 | | | -31 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
DL TOTAL (I) | 917 610.00 | | | 917 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 990.00 | | | 183 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 421.00 | | | 285 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 018.00 | | | 548 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 629.00 | | | 1 465 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 552.00 | | | 423 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 092.00 | | 12 051.00 | 55 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 421.00 | 285 421.00 | | 285 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 110.00 | 566 327.00 | 3 784.00 | 570 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 018.00 | 423 552.00 | 108 295.00 | 548 018.00 |