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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 121 402.00 | 91 853.00 | 29 549.00 | 121 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543 497.00 | 1 210 087.00 | 333 410.00 | 1 543 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 749.00 | 200 679.00 | 83 070.00 | 283 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 109.00 | 1 510 848.00 | 602 261.00 | 2 113 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 682.00 | | 72 682.00 | 72 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 648.00 | | 74 648.00 | 74 648.00 |
BT Marchandises | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 054.00 | 36 588.00 | 381 467.00 | 418 054.00 |
BZ Autres créances | 76 776.00 | | 76 776.00 | 76 776.00 |
CF Disponibilités | 81 107.00 | | 81 107.00 | 81 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 415.00 | | 41 415.00 | 41 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 023.00 | 36 588.00 | 732 435.00 | 769 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 131.00 | 1 547 436.00 | 1 334 696.00 | 2 882 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 720 635.00 | | | 720 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 881.00 | | | -36 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
DL TOTAL (I) | 822 152.00 | | | 822 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 829.00 | | | 150 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 006.00 | | | 279 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 925.00 | | | 78 925.00 |
EA Autres dettes | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 544.00 | | | 512 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 696.00 | | | 1 334 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 107.00 | | | 422 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 006.00 | 279 006.00 | | 279 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 829.00 | 60 392.00 | 89 184.00 | 150 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 925.00 | 78 925.00 | | 78 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 028.00 | 536 245.00 | 3 784.00 | 540 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 544.00 | 422 107.00 | 89 184.00 | 512 544.00 |