| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 317.00 | 9 002.00 | 314.00 | 9 317.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 132 177.00 | 99 218.00 | 32 959.00 | 132 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 469.00 | 1 269 997.00 | 262 472.00 | 1 532 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 539.00 | 229 628.00 | 34 911.00 | 264 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 734.00 | 1 607 846.00 | 486 888.00 | 2 094 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 015.00 | | 84 015.00 | 84 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 903.00 | | 99 903.00 | 99 903.00 |
BT Marchandises | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 759.00 | 65 525.00 | 162 234.00 | 227 759.00 |
BZ Autres créances | 79 676.00 | | 79 676.00 | 79 676.00 |
CF Disponibilités | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 891.00 | 65 525.00 | 448 366.00 | 513 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 625.00 | 1 673 371.00 | 935 254.00 | 2 608 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 275 187.00 | 613 753.00 | | 275 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 666.00 | -268 566.00 | | -185 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 378.00 | 27 767.00 | | 22 378.00 |
DL TOTAL (I) | 214 200.00 | 475 254.00 | | 214 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 722.00 | 329 581.00 | | 311 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 73.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 499.00 | 261 787.00 | | 342 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 020.00 | 67 868.00 | | 66 020.00 |
EA Autres dettes | | 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 054.00 | 659 725.00 | | 721 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 254.00 | 1 134 979.00 | | 935 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 883.00 | 548 798.00 | | 645 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 753.00 | 178 963.00 | | 200 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 649.00 | | 44 860.00 | 2 060 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 775.00 | 2 094 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 775.00 | 1 929 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 677.00 | | 1 089.00 | 160 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 188.00 | | 43 772.00 | 1 896 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 619.00 | 81 454.00 | 1 227.00 | 1 527 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 228.00 | 774.00 | | 8 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 391.00 | 80 680.00 | 1 227.00 | 1 519 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 193.00 | 20 332.00 | | 45 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 193.00 | 20 332.00 | | 45 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 193.00 | 20 332.00 | | 45 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 332.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 499.00 | 342 499.00 | | 342 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 149 391.00 | 149 391.00 | | 149 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 368.00 | 78 368.00 | | 78 368.00 |
VB T. V. A. | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 753.00 | 200 753.00 | | 200 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 968.00 | 35 797.00 | 75 171.00 | 110 968.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 947.00 | 54 947.00 | | 54 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 514.00 | 327 730.00 | 3 784.00 | 331 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 054.00 | 645 883.00 | 75 171.00 | 721 054.00 |