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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 121 402.00 | 95 803.00 | 25 599.00 | 121 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 398.00 | 1 210 230.00 | 302 168.00 | 1 512 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 389.00 | 213 358.00 | 49 030.00 | 262 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 649.00 | 1 527 619.00 | 533 030.00 | 2 060 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 320.00 | | 82 320.00 | 82 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 614.00 | | 91 614.00 | 91 614.00 |
BT Marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 434.00 | 45 193.00 | 325 241.00 | 370 434.00 |
BZ Autres créances | 59 419.00 | | 59 419.00 | 59 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 606.00 | | 41 606.00 | 41 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 143.00 | 45 193.00 | 601 950.00 | 647 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 792.00 | 1 572 812.00 | 1 134 979.00 | 2 707 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 613 753.00 | | | 613 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 566.00 | | | -268 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
DL TOTAL (I) | 475 254.00 | | | 475 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 581.00 | | | 329 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 787.00 | | | 261 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 868.00 | | | 67 868.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 725.00 | | | 659 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 979.00 | | | 1 134 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 798.00 | | | 548 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 963.00 | | | 178 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 588.00 | 9 039.00 | 433.00 | 36 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 588.00 | 9 039.00 | 433.00 | 36 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 588.00 | 9 039.00 | 433.00 | 36 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 787.00 | 261 787.00 | | 261 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 581.00 | 218 654.00 | 110 927.00 | 329 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 868.00 | 67 868.00 | | 67 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 243.00 | 471 459.00 | 3 784.00 | 475 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 725.00 | 548 798.00 | 110 927.00 | 659 725.00 |