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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 410.00 | 896 066.00 | 149 344.00 | 1 045 410.00 |
AN Terrains | 302 160.00 | | 302 160.00 | 302 160.00 |
AP Constructions | 821 881.00 | 270 340.00 | 551 542.00 | 821 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 970.00 | 104 639.00 | 90 331.00 | 194 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 942.00 | 169 068.00 | 68 874.00 | 237 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428 508.00 | | 428 508.00 | 428 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 818.00 | 1 440 112.00 | 1 721 706.00 | 3 161 818.00 |
BT Marchandises | 473 416.00 | | 473 416.00 | 473 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BZ Autres créances | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CF Disponibilités | 69 357.00 | | 69 357.00 | 69 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 281.00 | | 550 281.00 | 550 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 099.00 | 1 440 112.00 | 2 271 987.00 | 3 712 099.00 |
CU Autres participations | 93 708.00 | | 93 708.00 | 93 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 870 450.00 | 1 870 450.00 | | 1 870 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 273.00 | | | 273.00 |
DH Report à nouveau | 119 080.00 | -56 757.00 | | 119 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 433.00 | 176 110.00 | | 58 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 964.00 | 1 992 531.00 | | 2 050 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 948.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 658.00 | 360 991.00 | | 193 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 443.00 | | 1 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 981.00 | 2 492.00 | | 25 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 023.00 | 383 873.00 | | 221 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 987.00 | 2 376 404.00 | | 2 271 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 926.00 | | 183 926.00 | 183 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 926.00 | | 183 926.00 | 183 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 454.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 176 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 530.00 | 2 994.00 | | 23 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 646.00 | 606 513.00 | | 436 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 213.00 | 430 403.00 | | 378 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 433.00 | 176 110.00 | | 58 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 037.00 | | 66 285.00 | 3 106 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 504.00 | 559 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 504.00 | 3 161 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 410.00 | | | 1 045 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 954.00 | | | 1 556 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 674.00 | | 66 285.00 | 503 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 724.00 | 198 388.00 | | 1 241 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 721.00 | 149 344.00 | | 746 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 002.00 | 49 044.00 | | 495 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428 508.00 | | | 428 508.00 |
UX Autres créances clients | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 168 281.00 | 168 281.00 | | 168 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 640.00 | 7 508.00 | 452 132.00 | 459 640.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 023.00 | 221 023.00 | | 221 023.00 |