| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 610.00 | | 246 610.00 | 246 610.00 |
AP Constructions | 666 341.00 | 286 433.00 | 379 907.00 | 666 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 640.00 | 105 373.00 | 56 266.00 | 161 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 235.00 | 182 353.00 | 40 882.00 | 223 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 6 233.00 | 8 767.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 740.00 | | 311 740.00 | 311 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 880.00 | 580 393.00 | 1 151 486.00 | 1 731 880.00 |
BT Marchandises | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 494.00 | 31 418.00 | 76.00 | 31 494.00 |
BZ Autres créances | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
CF Disponibilités | 197 421.00 | | 197 421.00 | 197 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 824.00 | 31 418.00 | 236 406.00 | 267 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 703.00 | 611 811.00 | 1 387 892.00 | 1 999 703.00 |
CU Autres participations | 93 708.00 | | 93 708.00 | 93 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 197 120.00 | 1 847 280.00 | | 1 197 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 25 898.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 709.00 | 273.00 | | 709.00 |
DH Report à nouveau | -156 832.00 | 166 825.00 | | -156 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 924.00 | 8 720.00 | | 221 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 920.00 | 2 048 996.00 | | 1 262 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 458.00 | 55 245.00 | | 36 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 6 152.00 | | 2 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 017.00 | 2 172.00 | | 84 017.00 |
EA Autres dettes | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 972.00 | 63 569.00 | | 124 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 892.00 | 2 112 565.00 | | 1 387 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
FG Production vendue services | 150 339.00 | | 150 339.00 | 150 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 339.00 | | 620 339.00 | 620 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 452 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 071.00 | |
GE Autres charges | | | 34 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 624.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 110.00 | | | 175 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 110.00 | | | 175 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 890.00 | | | 344 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 386.00 | 607.00 | | 91 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 495.00 | 271 262.00 | | 1 225 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 571.00 | 262 542.00 | | 1 003 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 924.00 | 8 720.00 | | 221 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 611.00 | | 5 377.00 | 2 080 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 357.00 | | 434 053.00 | 76 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 358.00 | 277 751.00 | 1 731 880.00 | 76 358.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 751.00 | 1 297 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 695.00 | | 882.00 | 1 574 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 916.00 | | 4 495.00 | 505 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 768.00 | 39 033.00 | 102 641.00 | 637 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 768.00 | 39 033.00 | 102 641.00 | 637 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
6T Sur comptes clients | 9 346.00 | 22 071.00 | | 9 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 579.00 | 22 071.00 | | 15 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 579.00 | 22 071.00 | | 15 579.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 204.00 | 81 204.00 | | 81 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 740.00 | 311 740.00 | | 311 740.00 |
UX Autres créances clients | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 077.00 | 376 077.00 | | 376 077.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 972.00 | 124 972.00 | | 124 972.00 |