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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 302 160.00 | | 302 160.00 | 302 160.00 |
AP Constructions | 821 881.00 | 319 090.00 | 502 791.00 | 821 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 970.00 | 117 350.00 | 77 620.00 | 194 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 684.00 | 201 329.00 | 54 355.00 | 255 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 505.00 | 6 233.00 | 4 272.00 | 10 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388 097.00 | | 388 097.00 | 388 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 611.00 | 644 001.00 | 1 436 610.00 | 2 080 611.00 |
BT Marchandises | 473 416.00 | | 473 416.00 | 473 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 713.00 | 9 346.00 | 8 366.00 | 17 713.00 |
BZ Autres créances | 101 613.00 | | 101 613.00 | 101 613.00 |
CF Disponibilités | 92 560.00 | | 92 560.00 | 92 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 685 302.00 | 9 346.00 | 675 956.00 | 685 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 913.00 | 653 348.00 | 2 112 565.00 | 2 765 913.00 |
CU Autres participations | 93 708.00 | | 93 708.00 | 93 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 847 280.00 | 2 728.00 | | 1 847 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 898.00 | 1 870 450.00 | | 25 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DH Report à nouveau | 166 825.00 | 177 513.00 | | 166 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 720.00 | -10 688.00 | | 8 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 996.00 | 2 040 276.00 | | 2 048 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 245.00 | 83 817.00 | | 55 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 152.00 | 1 166.00 | | 6 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 172.00 | 40 674.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 569.00 | 125 657.00 | | 63 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 565.00 | 2 165 933.00 | | 2 112 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 354.00 | | 188 354.00 | 188 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 354.00 | | 188 354.00 | 188 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 142.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 58 686.00 | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 262.00 | 472 224.00 | | 271 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 542.00 | 482 912.00 | | 262 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 720.00 | -10 688.00 | | 8 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 232 393.00 | | 17 742.00 | 3 232 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 114.00 | | 505 916.00 | 124 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 114.00 | 1 045 410.00 | 2 080 611.00 | 124 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 045 410.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 574 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 410.00 | | | 1 045 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 954.00 | | 17 742.00 | 1 556 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 029.00 | | | 630 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 447.00 | 46 731.00 | 1 045 410.00 | 1 636 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045 410.00 | | 1 045 410.00 | 1 045 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 037.00 | 46 731.00 | | 591 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 871.00 | | 13 638.00 | 19 871.00 |
6T Sur comptes clients | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 217.00 | | 13 638.00 | 29 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 217.00 | | 13 638.00 | 29 217.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388 097.00 | | 388 097.00 | 388 097.00 |
UX Autres créances clients | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 928.00 | 119 326.00 | 398 602.00 | 517 928.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 569.00 | 38 324.00 | 25 245.00 | 63 569.00 |