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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 610.00 | | 246 610.00 | 246 610.00 |
AP Constructions | 666 341.00 | 322 024.00 | 344 317.00 | 666 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 640.00 | 114 751.00 | 46 889.00 | 161 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 283.00 | 212 885.00 | 21 398.00 | 234 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 578.00 | 6 233.00 | 162 345.00 | 168 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 153.00 | 655 893.00 | 939 260.00 | 1 595 153.00 |
BT Marchandises | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
BZ Autres créances | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CF Disponibilités | 257 465.00 | | 257 465.00 | 257 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 857.00 | | 295 857.00 | 295 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 010.00 | 655 893.00 | 1 235 117.00 | 1 891 010.00 |
CU Autres participations | 93 708.00 | | 93 708.00 | 93 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 197 120.00 | 1 197 120.00 | | 1 197 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
DH Report à nouveau | 426.00 | 995.00 | | 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 871.00 | -569.00 | | -17 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 481.00 | 1 209 351.00 | | 1 191 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 745.00 | 39 763.00 | | 33 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757.00 | 1 650.00 | | 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 134.00 | 2 379.00 | | 9 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 636.00 | 43 793.00 | | 43 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 117.00 | 1 253 144.00 | | 1 235 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 850.00 | | 173 850.00 | 173 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 850.00 | | 173 850.00 | 173 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 418.00 | | | -31 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 1 598.00 | | 2 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 017.00 | 226 762.00 | | 247 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 888.00 | 227 331.00 | | 264 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 871.00 | -569.00 | | -17 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 906.00 | | 11 870.00 | 1 637 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 622.00 | | 286 280.00 | 54 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 622.00 | | 1 595 153.00 | 54 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 392.00 | | 1 481.00 | 1 307 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 514.00 | | 10 389.00 | 330 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 456.00 | 36 204.00 | | 613 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 456.00 | 36 204.00 | | 613 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
6T Sur comptes clients | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 651.00 | | 31 418.00 | 37 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 651.00 | | 31 418.00 | 37 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 578.00 | | 168 578.00 | 168 578.00 |
UX Autres créances clients | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 292.00 | 17 326.00 | 178 966.00 | 196 292.00 |
VW T.V.A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 636.00 | 17 026.00 | 26 610.00 | 43 636.00 |