| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
AP Constructions | 59 078.00 | 41 938.00 | 17 140.00 | 59 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 322.00 | 68 179.00 | 3 142.00 | 71 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 244.00 | 125 458.00 | 87 786.00 | 213 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BZ Autres créances | 137 552.00 | | 137 552.00 | 137 552.00 |
CF Disponibilités | 121 471.00 | | 121 471.00 | 121 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 195.00 | | 274 195.00 | 274 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 440.00 | 125 458.00 | 361 982.00 | 487 440.00 |
CU Autres participations | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 922.00 | | | -40 922.00 |
DL TOTAL (I) | 54 752.00 | | | 54 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 353.00 | | | 125 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 125.00 | | | 63 125.00 |
EA Autres dettes | 88 752.00 | | | 88 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 229.00 | | | 307 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 982.00 | | | 361 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 229.00 | | | 307 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 787.00 | | 625 787.00 | 625 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 787.00 | | 625 787.00 | 625 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 087.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 988.00 | | | 633 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 910.00 | | | 674 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 922.00 | | | -40 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 895.00 | | 2 600.00 | 213 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 27 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 213 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 341.00 | | | 55 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 627.00 | | 2 772.00 | 127 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 927.00 | | -173.00 | 30 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 371.00 | 6 087.00 | | 119 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 030.00 | 6 087.00 | | 104 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 353.00 | 125 353.00 | | 125 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 752.00 | 88 752.00 | | 88 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
UX Autres créances clients | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VB T. V. A. | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
VC Groupe et associés | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
VP Divers | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 765.00 | | | 88 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 530.00 | 152 725.00 | 23 805.00 | 176 530.00 |
VW T.V.A. | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 229.00 | 307 229.00 | | 307 229.00 |