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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
AP Constructions | 59 078.00 | 45 179.00 | 13 898.00 | 59 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 463.00 | 70 745.00 | 10 718.00 | 81 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 704.00 | 131 265.00 | 92 439.00 | 223 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 513.00 | | 44 513.00 | 44 513.00 |
BZ Autres créances | 97 489.00 | | 97 489.00 | 97 489.00 |
CF Disponibilités | 112 520.00 | | 112 520.00 | 112 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 384.00 | | 256 384.00 | 256 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 088.00 | 131 265.00 | 348 823.00 | 480 088.00 |
CU Autres participations | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 633.00 | | | -28 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
DL TOTAL (I) | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 484.00 | | | 135 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 558.00 | | | 71 558.00 |
EA Autres dettes | 81 065.00 | | | 81 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 386.00 | | | 289 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 823.00 | | | 348 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 386.00 | | | 289 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 219.00 | | 674 219.00 | 674 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 219.00 | | 674 219.00 | 674 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 100.00 | | | 678 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 416.00 | | | 673 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 244.00 | | 10 460.00 | 213 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 341.00 | | | 55 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 399.00 | | 10 142.00 | 130 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 504.00 | | 319.00 | 27 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 458.00 | 5 807.00 | | 125 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 117.00 | 5 807.00 | | 110 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 484.00 | 135 484.00 | | 135 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 065.00 | 81 065.00 | | 81 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
UX Autres créances clients | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
VB T. V. A. | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
VC Groupe et associés | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
VP Divers | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 988.00 | 143 864.00 | 24 124.00 | 167 988.00 |
VW T.V.A. | 21 306.00 | 21 306.00 | | 21 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 386.00 | 289 386.00 | | 289 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |