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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
AP Constructions | 19 805.00 | 17 378.00 | 2 427.00 | 19 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 315.00 | 59 874.00 | 37 440.00 | 97 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 284.00 | 92 593.00 | 107 690.00 | 200 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 198.00 | | 81 198.00 | 81 198.00 |
BZ Autres créances | 61 547.00 | | 61 547.00 | 61 547.00 |
CF Disponibilités | 101 895.00 | | 101 895.00 | 101 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 769.00 | | 250 769.00 | 250 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 054.00 | 92 593.00 | 358 460.00 | 451 054.00 |
CU Autres participations | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 694.00 | -23 947.00 | | -23 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 029.00 | 253.00 | | -27 029.00 |
DL TOTAL (I) | 32 660.00 | 59 689.00 | | 32 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 318.00 | 143 549.00 | | 161 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 626.00 | 58 191.00 | | 45 626.00 |
EA Autres dettes | 90 405.00 | 97 635.00 | | 90 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 800.00 | 300 655.00 | | 325 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 460.00 | 360 345.00 | | 358 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 718.00 | | 538 718.00 | 538 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 718.00 | | 538 718.00 | 538 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 033.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 011.00 | 120.00 | | 3 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 011.00 | 120.00 | | 3 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 286.00 | 2 350.00 | | 9 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 286.00 | 2 350.00 | | 9 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 274.00 | -2 230.00 | | -6 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 791.00 | 627 447.00 | | 544 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 820.00 | 627 194.00 | | 571 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 029.00 | 253.00 | | -27 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 268.00 | | 31 995.00 | 230 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 978.00 | 200 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 978.00 | 117 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 341.00 | | | 55 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 104.00 | | 31 995.00 | 147 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 538.00 | 15 034.00 | 61 978.00 | 139 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 197.00 | 15 034.00 | 61 978.00 | 124 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 319.00 | 161 319.00 | | 161 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 405.00 | 90 405.00 | | 90 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
UX Autres créances clients | 81 199.00 | 81 199.00 | | 81 199.00 |
VB T. V. A. | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
VC Groupe et associés | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 450.00 | 5 978.00 | 22 472.00 | 28 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 998.00 | 148 875.00 | 24 124.00 | 172 998.00 |
VW T.V.A. | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 800.00 | 303 328.00 | 22 472.00 | 325 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |