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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
AP Constructions | 59 078.00 | 48 376.00 | 10 702.00 | 59 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 027.00 | 75 822.00 | 12 205.00 | 88 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 268.00 | 139 538.00 | 90 730.00 | 230 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 135.00 | | 88 135.00 | 88 135.00 |
BZ Autres créances | 73 880.00 | | 73 880.00 | 73 880.00 |
CF Disponibilités | 99 423.00 | | 99 423.00 | 99 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 615.00 | | 269 615.00 | 269 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 883.00 | 139 538.00 | 360 345.00 | 499 883.00 |
CU Autres participations | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 948.00 | | | -23 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253.00 | | | 253.00 |
DL TOTAL (I) | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 550.00 | | | 143 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 191.00 | | | 58 191.00 |
EA Autres dettes | 97 635.00 | | | 97 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 655.00 | | | 300 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 345.00 | | | 360 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 655.00 | | | 300 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 999.00 | | 621 999.00 | 621 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 999.00 | | 621 999.00 | 621 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339.00 | | | 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | | | -2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 447.00 | | | 627 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 194.00 | | | 627 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 704.00 | | 6 563.00 | 223 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 341.00 | | | 55 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 541.00 | | 6 563.00 | 140 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 265.00 | 8 273.00 | | 131 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 924.00 | 8 273.00 | | 115 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 550.00 | 143 550.00 | | 143 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 635.00 | 97 635.00 | | 97 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
UX Autres créances clients | 88 135.00 | | | 88 135.00 |
VB T. V. A. | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
VC Groupe et associés | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
VP Divers | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 316.00 | 170 193.00 | 24 124.00 | 194 316.00 |
VW T.V.A. | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 655.00 | 300 655.00 | | 300 655.00 |