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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 450.00 | 1 117.00 | 3 332.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 636.00 | 137 577.00 | 12 058.00 | 149 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 940.00 | 160 549.00 | 15 390.00 | 175 940.00 |
BT Marchandises | 819 549.00 | 18 110.00 | 801 439.00 | 819 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 566.00 | 73.00 | 35 493.00 | 35 566.00 |
BZ Autres créances | 90 837.00 | | 90 837.00 | 90 837.00 |
CF Disponibilités | 93 585.00 | | 93 585.00 | 93 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 266.00 | 18 183.00 | 1 026 082.00 | 1 044 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 206.00 | 178 733.00 | 1 041 472.00 | 1 220 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 080.00 | 175 080.00 | | 175 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
DG Autres réserves | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
DH Report à nouveau | 60 820.00 | 56 867.00 | | 60 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 389.00 | 63 953.00 | | 102 389.00 |
DL TOTAL (I) | 367 956.00 | 325 567.00 | | 367 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 675.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 274.00 | 53 044.00 | | 61 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 535.00 | 608 321.00 | | 514 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 271.00 | 89 121.00 | | 91 271.00 |
EA Autres dettes | 6 435.00 | 43.00 | | 6 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 516.00 | 758 207.00 | | 673 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 472.00 | 1 083 775.00 | | 1 041 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 516.00 | 758 207.00 | | 673 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 675.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 546 110.00 | | 2 546 110.00 | 2 546 110.00 |
FG Production vendue services | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 686.00 | | 2 568 686.00 | 2 568 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 693 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 62 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 417.00 | 29.00 | | 3 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 60.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 60.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -60.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 604.00 | 29 715.00 | | 46 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 570.00 | 2 420 210.00 | | 2 589 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 181.00 | 2 356 256.00 | | 2 487 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 389.00 | 63 953.00 | | 102 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 215.00 | | 725.00 | 175 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 361.00 | | 725.00 | 153 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 832.00 | 4 718.00 | | 155 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 978.00 | 4 718.00 | | 133 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 806.00 | | 13 695.00 | 31 806.00 |
6T Sur comptes clients | | 73.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 806.00 | 73.00 | 13 695.00 | 31 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 806.00 | 73.00 | 13 695.00 | 31 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73.00 | 13 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 275.00 | 61 275.00 | | 61 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 535.00 | 514 535.00 | | 514 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
UX Autres créances clients | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
VI Groupe et associés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 130.00 | 131 130.00 | | 131 130.00 |
VW T.V.A. | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 516.00 | 673 516.00 | | 673 516.00 |