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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 638.00 | 1 321.00 | 4 316.00 | 5 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 441.00 | 6 794.00 | 647.00 | 7 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 578.00 | 78 204.00 | 90 373.00 | 168 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 657.00 | 86 320.00 | 95 337.00 | 181 657.00 |
BT Marchandises | 1 360 683.00 | 35 205.00 | 1 325 478.00 | 1 360 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 202.00 | 5 534.00 | 1 668.00 | 7 202.00 |
BZ Autres créances | 402 929.00 | | 402 929.00 | 402 929.00 |
CF Disponibilités | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 782.00 | 40 739.00 | 1 764 043.00 | 1 804 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 440.00 | 127 060.00 | 1 859 380.00 | 1 986 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 080.00 | 175 080.00 | | 175 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
DG Autres réserves | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
DH Report à nouveau | 613 228.00 | 477 678.00 | | 613 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 458.00 | 135 550.00 | | 124 458.00 |
DL TOTAL (I) | 942 433.00 | 817 975.00 | | 942 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 248 800.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 251.00 | 389 064.00 | | 709 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 019.00 | 117 344.00 | | 126 019.00 |
EA Autres dettes | 38 268.00 | 34 605.00 | | 38 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 946.00 | 789 815.00 | | 916 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 380.00 | 1 607 791.00 | | 1 859 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 496.00 | 789 815.00 | | 916 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 767 156.00 | | 3 767 156.00 | 3 767 156.00 |
FG Production vendue services | 61 854.00 | | 61 854.00 | 61 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829 011.00 | | 3 829 011.00 | 3 829 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 720 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 198.00 | |
GE Autres charges | | | 63 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 49 381.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | 1.00 | | 1 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319.00 | 1.00 | | 1 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 3 557.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 3 557.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | -3 556.00 | | 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 185.00 | 52 714.00 | | 45 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 372.00 | 2 946 107.00 | | 3 892 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 914.00 | 2 810 557.00 | | 3 767 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 458.00 | 135 550.00 | | 124 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 791.00 | | 12 066.00 | 170 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 181 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 5 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 5 638.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 591.00 | | 6 428.00 | 169 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 971.00 | 19 349.00 | | 66 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 122.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 771.00 | 19 228.00 | | 65 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 442.00 | 61 664.00 | 50 901.00 | 24 442.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 442.00 | 67 198.00 | 50 901.00 | 24 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 442.00 | 67 198.00 | 50 901.00 | 24 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 198.00 | 50 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 251.00 | 709 251.00 | | 709 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
UX Autres créances clients | 561.00 | | | 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VB T. V. A. | 67 827.00 | | | 67 827.00 |
VC Groupe et associés | 210 332.00 | | | 210 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 940.00 | | | 121 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 767.00 | 415 767.00 | | 415 767.00 |
VW T.V.A. | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 496.00 | 916 496.00 | | 916 496.00 |