| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090.00 | 6 480.00 | 610.00 | 7 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 500.00 | 59 291.00 | 103 209.00 | 162 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 791.00 | 66 971.00 | 103 820.00 | 170 791.00 |
BT Marchandises | 1 124 919.00 | 24 442.00 | 1 100 477.00 | 1 124 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 162 421.00 | | 162 421.00 | 162 421.00 |
CF Disponibilités | 241 072.00 | | 241 072.00 | 241 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 528 413.00 | 24 442.00 | 1 503 970.00 | 1 528 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 204.00 | 91 413.00 | 1 607 791.00 | 1 699 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 080.00 | 175 080.00 | | 175 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
DG Autres réserves | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
DH Report à nouveau | 477 678.00 | 357 572.00 | | 477 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 550.00 | 120 105.00 | | 135 550.00 |
DL TOTAL (I) | 817 975.00 | 682 425.00 | | 817 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 800.00 | 303 375.00 | | 248 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 064.00 | 472 541.00 | | 389 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 344.00 | 97 378.00 | | 117 344.00 |
EA Autres dettes | 34 605.00 | 20 328.00 | | 34 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 815.00 | 893 624.00 | | 789 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 791.00 | 1 576 050.00 | | 1 607 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 815.00 | 893 624.00 | | 789 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 837 226.00 | | 2 837 226.00 | 2 837 226.00 |
FG Production vendue services | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 623.00 | | 2 877 623.00 | 2 877 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 442.00 | |
GE Autres charges | | | 47 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 381.00 | 19 722.00 | | 49 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 557.00 | 463.00 | | 3 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 557.00 | 4 454.00 | | 3 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 556.00 | -4 454.00 | | -3 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 714.00 | 46 605.00 | | 52 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 107.00 | 2 738 236.00 | | 2 946 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 557.00 | 2 618 130.00 | | 2 810 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 550.00 | 120 105.00 | | 135 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 427.00 | | 8 382.00 | 168 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 016.00 | 1.00 | 170 791.00 | 6 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 016.00 | 1.00 | 169 591.00 | 6 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 227.00 | | 8 382.00 | 167 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 279.00 | 19 693.00 | | 47 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 079.00 | 19 693.00 | | 46 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 288.00 | 24 442.00 | 18 288.00 | 18 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 288.00 | 24 442.00 | 18 288.00 | 18 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 288.00 | 24 442.00 | 18 288.00 | 18 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 442.00 | 18 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 801.00 | 248 801.00 | | 248 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 065.00 | 389 065.00 | | 389 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VI Groupe et associés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VP Divers | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 397.00 | 126 397.00 | | 126 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 421.00 | 162 421.00 | | 162 421.00 |
VW T.V.A. | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 815.00 | 789 815.00 | | 789 815.00 |