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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 450.00 | 2 011.00 | 2 438.00 | 4 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 104.00 | 142 018.00 | 12 085.00 | 154 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 409.00 | 165 884.00 | 14 524.00 | 180 409.00 |
BT Marchandises | 952 656.00 | 15 301.00 | 937 354.00 | 952 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 890.00 | 1 124.00 | 25 765.00 | 26 890.00 |
BZ Autres créances | 133 537.00 | | 133 537.00 | 133 537.00 |
CF Disponibilités | 151 261.00 | | 151 261.00 | 151 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 208.00 | 16 426.00 | 1 254 782.00 | 1 271 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 617.00 | 182 311.00 | 1 269 306.00 | 1 451 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 080.00 | 175 080.00 | | 175 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
DG Autres réserves | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
DH Report à nouveau | 163 209.00 | 60 820.00 | | 163 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 424.00 | 102 389.00 | | 99 424.00 |
DL TOTAL (I) | 467 381.00 | 367 956.00 | | 467 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 637.00 | 61 274.00 | | 84 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 535.00 | 514 535.00 | | 625 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 752.00 | 91 271.00 | | 91 752.00 |
EA Autres dettes | | 6 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 925.00 | 673 516.00 | | 801 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 306.00 | 1 041 472.00 | | 1 269 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 925.00 | 673 516.00 | | 801 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 817 689.00 | | 2 817 689.00 | 2 817 689.00 |
FG Production vendue services | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 517.00 | | 2 846 517.00 | 2 846 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 973 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 66 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 417.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 106.00 | 107.00 | | 10 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 106.00 | 107.00 | | 10 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 406.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 406.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 734.00 | -299.00 | | 9 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 064.00 | 46 604.00 | | 43 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 661.00 | 2 589 570.00 | | 2 867 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 236.00 | 2 487 181.00 | | 2 768 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 424.00 | 102 389.00 | | 99 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 940.00 | | 4 469.00 | 175 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 086.00 | | 4 469.00 | 154 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 549.00 | 5 336.00 | | 160 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 695.00 | 5 336.00 | | 138 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 111.00 | | 2 809.00 | 18 111.00 |
6T Sur comptes clients | 73.00 | 1 125.00 | 73.00 | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 184.00 | 1 125.00 | 2 882.00 | 18 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 184.00 | 1 125.00 | 2 882.00 | 18 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | 2 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 637.00 | 84 637.00 | | 84 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 535.00 | 625 535.00 | | 625 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
UX Autres créances clients | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 55 427.00 | | | 55 427.00 |
VC Groupe et associés | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 612.00 | | | 59 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 291.00 | 167 291.00 | | 167 291.00 |
VW T.V.A. | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 925.00 | 801 925.00 | | 801 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |