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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 1 676.00 | 914.00 | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 110 569.00 | | 110 569.00 | 110 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 316.00 | 33 931.00 | 1 386.00 | 35 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 270.00 | 158 191.00 | 45 079.00 | 203 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 985.00 | 193 798.00 | 158 187.00 | 351 985.00 |
BT Marchandises | 67 971.00 | | 67 971.00 | 67 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 948.00 | | 75 948.00 | 75 948.00 |
BZ Autres créances | 33 592.00 | | 33 592.00 | 33 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 200.00 | | 135 200.00 | 135 200.00 |
CF Disponibilités | 137 251.00 | | 137 251.00 | 137 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 092.00 | | 455 092.00 | 455 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 077.00 | 193 798.00 | 613 279.00 | 807 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 435 310.00 | 426 870.00 | | 435 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 540.00 | 43 440.00 | | 38 540.00 |
DL TOTAL (I) | 482 234.00 | 478 695.00 | | 482 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 007.00 | 16 818.00 | | 12 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 274.00 | 27 319.00 | | 64 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 277.00 | 32 370.00 | | 27 277.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 2 925.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 045.00 | 79 431.00 | | 131 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 279.00 | 570 126.00 | | 613 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 045.00 | 79 431.00 | | 131 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 033.00 | | 464 033.00 | 464 033.00 |
FG Production vendue services | 212 215.00 | | 212 215.00 | 212 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 248.00 | | 676 248.00 | 676 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 799.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 595.00 | 28 542.00 | | 23 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 595.00 | 28 542.00 | | 35 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 946.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 271.00 | 18 056.00 | | 29 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 610.00 | 24 002.00 | | 29 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 985.00 | 4 540.00 | | 5 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | 8 673.00 | | 6 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 372.00 | 758 188.00 | | 717 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 832.00 | 714 748.00 | | 678 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 540.00 | 43 440.00 | | 38 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 895.00 | | | 346 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 206.00 | | | 234 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 835.00 | 13 799.00 | 5 836.00 | 185 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 45.00 | 249.00 | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 955.00 | 13 754.00 | 5 587.00 | 183 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 817.00 | 114 669.00 | 148.00 | 114 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 045.00 | 131 045.00 | | 131 045.00 |