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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 110 569.00 | | 110 569.00 | 110 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 052.00 | 35 849.00 | 6 204.00 | 42 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 713.00 | 172 272.00 | 41 441.00 | 213 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 166.00 | 210 711.00 | 158 455.00 | 369 166.00 |
BT Marchandises | 83 538.00 | | 83 538.00 | 83 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 043.00 | 59.00 | 183 984.00 | 184 043.00 |
BZ Autres créances | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
CF Disponibilités | 73 404.00 | | 73 404.00 | 73 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 994.00 | 59.00 | 608 935.00 | 608 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 159.00 | 210 769.00 | 767 390.00 | 978 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 565 903.00 | 524 620.00 | | 565 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 444.00 | 51 283.00 | | 55 444.00 |
DL TOTAL (I) | 629 731.00 | 584 287.00 | | 629 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 348.00 | 7 373.00 | | 5 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 905.00 | 18 955.00 | | 24 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 117.00 | 31 951.00 | | 54 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 778.00 | 37 329.00 | | 50 778.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 752.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 659.00 | 96 360.00 | | 137 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 390.00 | 680 648.00 | | 767 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 361.00 | 91 012.00 | | 134 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 247.00 | | 66 139.00 | 331 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 221.00 | 369 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 221.00 | 255 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 159.00 | | | 113 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 849.00 | | 66 137.00 | 217 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 2.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 248.00 | 9 952.00 | 1 489.00 | 202 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 658.00 | 9 952.00 | 1 489.00 | 199 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 184 043.00 | 184 043.00 | | 184 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 348.00 | 2 050.00 | 3 298.00 | 5 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 431.00 | 213 283.00 | 148.00 | 213 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 659.00 | 134 361.00 | 3 298.00 | 137 659.00 |