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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 110 569.00 | | 110 569.00 | 110 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 110.00 | 27 489.00 | 1 621.00 | 29 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 517.00 | 157 223.00 | 14 294.00 | 171 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 026.00 | 187 302.00 | 126 723.00 | 314 026.00 |
BT Marchandises | 97 025.00 | | 97 025.00 | 97 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 051.00 | | 63 051.00 | 63 051.00 |
BZ Autres créances | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
CF Disponibilités | 189 031.00 | | 189 031.00 | 189 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 288.00 | | 492 288.00 | 492 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 313.00 | 187 302.00 | 619 011.00 | 806 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 433 850.00 | 435 310.00 | | 433 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 584.00 | 38 540.00 | | 34 584.00 |
DL TOTAL (I) | 476 818.00 | 482 234.00 | | 476 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 518.00 | 27 324.00 | | 36 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 185.00 | 12 007.00 | | 12 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 492.00 | 64 274.00 | | 56 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 205.00 | 27 277.00 | | 36 205.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 162.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 193.00 | 131 045.00 | | 142 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 011.00 | 613 279.00 | | 619 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 131 045.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 138.00 | | 436 138.00 | 436 138.00 |
FG Production vendue services | 192 845.00 | | 192 845.00 | 192 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 984.00 | | 628 984.00 | 628 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 917.00 | 23 595.00 | | 38 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 917.00 | 35 595.00 | | 38 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 339.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 781.00 | 29 271.00 | | 28 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 871.00 | 29 610.00 | | 28 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 045.00 | 5 985.00 | | 10 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | 6 100.00 | | 5 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 499.00 | 717 372.00 | | 669 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 916.00 | 678 832.00 | | 634 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 584.00 | 38 540.00 | | 34 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 985.00 | | | 351 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 587.00 | | | 238 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 798.00 | 8 723.00 | 15 219.00 | 193 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 914.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 122.00 | 7 809.00 | 15 219.00 | 192 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 779.00 | 98 631.00 | 148.00 | 98 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 631.00 | 141 631.00 | | 141 631.00 |