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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 110 569.00 | | 110 569.00 | 110 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 052.00 | 32 856.00 | 9 196.00 | 42 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 796.00 | 166 802.00 | 8 995.00 | 175 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 247.00 | 202 248.00 | 128 999.00 | 331 247.00 |
BT Marchandises | 143 073.00 | | 143 073.00 | 143 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 477.00 | 7 921.00 | 88 556.00 | 96 477.00 |
BZ Autres créances | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 800.00 | | 189 800.00 | 189 800.00 |
CF Disponibilités | 91 241.00 | | 91 241.00 | 91 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 569.00 | 7 921.00 | 551 649.00 | 559 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 816.00 | 210 169.00 | 680 648.00 | 890 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 524 620.00 | 462 156.00 | | 524 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 283.00 | 72 464.00 | | 51 283.00 |
DL TOTAL (I) | 584 287.00 | 543 005.00 | | 584 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 373.00 | 9 374.00 | | 7 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 955.00 | 13 259.00 | | 18 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 951.00 | 62 946.00 | | 31 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 329.00 | 57 639.00 | | 37 329.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 852.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 360.00 | 144 071.00 | | 96 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 648.00 | 687 075.00 | | 680 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 012.00 | 136 697.00 | | 91 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 561.00 | | 1 687.00 | 329 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 159.00 | | | 113 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 162.00 | | 1 687.00 | 216 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 154.00 | 6 094.00 | | 196 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 565.00 | 6 094.00 | | 193 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 96 477.00 | 96 477.00 | | 96 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 373.00 | 2 025.00 | 5 348.00 | 7 373.00 |
VI Groupe et associés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 982.00 | 32 983.00 | | 32 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 603.00 | 135 455.00 | 148.00 | 135 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 360.00 | 91 012.00 | 5 348.00 | 96 360.00 |