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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 158.00 | | 52 158.00 | 52 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 903.00 | | 53 903.00 | 53 903.00 |
BZ Autres créances | 317 217.00 | | 317 217.00 | 317 217.00 |
CF Disponibilités | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 808.00 | | 317 808.00 | 317 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 710.00 | | 371 710.00 | 371 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
CU Autres participations | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 218.00 | 52 572.00 | | 104 218.00 |
DL TOTAL (I) | 112 603.00 | 60 956.00 | | 112 603.00 |
DP Provisions pour risques | 6 490.00 | 13 578.00 | | 6 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 490.00 | 13 578.00 | | 6 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 013.00 | 284 142.00 | | 252 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 392.00 | | |
EA Autres dettes | 590.00 | 545.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 618.00 | 286 091.00 | | 252 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 710.00 | 360 626.00 | | 371 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 618.00 | 286 091.00 | | 252 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 840.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 840.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 175.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 175.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 665.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 742.00 | 89 856.00 | | 125 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 524.00 | 37 285.00 | | 21 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 218.00 | 52 572.00 | | 104 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 584.00 | | 6 819.00 | 48 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 53 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 53 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 584.00 | | 6 819.00 | 48 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 578.00 | 6 490.00 | 13 578.00 | 13 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 578.00 | 6 490.00 | 13 578.00 | 13 578.00 |
UG ‐ Financières | | 6 490.00 | 13 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 158.00 | 52 158.00 | | 52 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 252 013.00 | 252 013.00 | | 252 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 217.00 | | | 317 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 374.00 | 369 374.00 | | 369 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 618.00 | 252 618.00 | | 252 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 968.00 | | 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 1 440.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 976.00 | 968.00 | | 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290.00 | 1 685.00 | | 290.00 |