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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BZ Autres créances | 231 944.00 | | 231 944.00 | 231 944.00 |
CF Disponibilités | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 087.00 | | 234 087.00 | 234 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 732.00 | | 235 732.00 | 235 732.00 |
CU Autres participations | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 320.00 | -1 631.00 | | 10 320.00 |
DL TOTAL (I) | 18 705.00 | 6 754.00 | | 18 705.00 |
DP Provisions pour risques | 2 622.00 | 15 730.00 | | 2 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 622.00 | 15 730.00 | | 2 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 706.00 | 258 937.00 | | 213 706.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 658.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 405.00 | 259 609.00 | | 214 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 732.00 | 282 093.00 | | 235 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 405.00 | 259 609.00 | | 214 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 017.00 | 35 303.00 | | 29 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 697.00 | 36 933.00 | | 18 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 320.00 | -1 631.00 | | 10 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 237.00 | | 8 200.00 | 63 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 792.00 | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 792.00 | 1 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 237.00 | | 8 200.00 | 63 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 730.00 | 2 622.00 | 15 730.00 | 15 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 730.00 | 2 622.00 | 15 730.00 | 15 730.00 |
UG ‐ Financières | | 2 622.00 | 15 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 213 706.00 | 213 706.00 | | 213 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 944.00 | 231 944.00 | | 231 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 944.00 | 231 944.00 | | 231 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 405.00 | 214 405.00 | | 214 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 137.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 137.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |