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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 492.00 | | 61 492.00 | 61 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 237.00 | | 63 237.00 | 63 237.00 |
BZ Autres créances | 216 308.00 | | 216 308.00 | 216 308.00 |
CF Disponibilités | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 857.00 | | 218 857.00 | 218 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 093.00 | | 282 093.00 | 282 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
CU Autres participations | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 631.00 | 56 206.00 | | -1 631.00 |
DL TOTAL (I) | 6 754.00 | 64 590.00 | | 6 754.00 |
DP Provisions pour risques | 15 730.00 | 19 700.00 | | 15 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 730.00 | 19 700.00 | | 15 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 937.00 | 307 431.00 | | 258 937.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 627.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 609.00 | 308 072.00 | | 259 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 093.00 | 392 362.00 | | 282 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 609.00 | 308 072.00 | | 259 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 303.00 | 83 856.00 | | 35 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 933.00 | 27 650.00 | | 36 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 631.00 | 56 206.00 | | -1 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 887.00 | | 9 349.00 | 63 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 63 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 63 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 887.00 | | 9 349.00 | 63 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 700.00 | 15 730.00 | 19 700.00 | 19 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 700.00 | 15 730.00 | 19 700.00 | 19 700.00 |
UG ‐ Financières | | 15 730.00 | 19 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 258 937.00 | 258 937.00 | | 258 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 308.00 | 216 308.00 | | 216 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 799.00 | 277 799.00 | | 277 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 609.00 | 259 609.00 | | 259 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 1 039.00 | | 1 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 301.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 245.00 | 405.00 | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 137.00 | 1 039.00 | | 1 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291.00 | 706.00 | | 291.00 |