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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 887.00 | | 63 887.00 | 63 887.00 |
BZ Autres créances | 328 434.00 | | 328 434.00 | 328 434.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 475.00 | | 328 475.00 | 328 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 362.00 | | 392 362.00 | 392 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 142.00 | | | 62 142.00 |
CU Autres participations | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 206.00 | 104 218.00 | | 56 206.00 |
DL TOTAL (I) | 64 590.00 | 112 603.00 | | 64 590.00 |
DP Provisions pour risques | 19 700.00 | 6 490.00 | | 19 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 700.00 | 6 490.00 | | 19 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 431.00 | 252 013.00 | | 307 431.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 590.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 072.00 | 252 618.00 | | 308 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 362.00 | 371 710.00 | | 392 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 072.00 | 252 618.00 | | 308 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 856.00 | 125 742.00 | | 83 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 650.00 | 21 524.00 | | 27 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 206.00 | 104 218.00 | | 56 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 903.00 | | 9 985.00 | 53 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 903.00 | | 9 985.00 | 53 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 490.00 | 19 700.00 | 6 490.00 | 6 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 490.00 | 19 700.00 | 6 490.00 | 6 490.00 |
UG ‐ Financières | | 19 700.00 | 6 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 142.00 | 62 142.00 | | 62 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 307 431.00 | 307 431.00 | | 307 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 434.00 | | | 328 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 576.00 | 390 576.00 | | 390 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 072.00 | 308 072.00 | | 308 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 976.00 | | 1 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301.00 | 45.00 | | 301.00 |
ST Autres comptes | 405.00 | 245.00 | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 039.00 | 976.00 | | 1 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706.00 | 290.00 | | 706.00 |