| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
AN Terrains | 2 841 075.00 | 673 917.00 | 2 167 158.00 | 2 841 075.00 |
AP Constructions | 12 980 185.00 | 10 168 408.00 | 2 811 777.00 | 12 980 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 836.00 | 37 133.00 | 29 703.00 | 66 836.00 |
BF Prêts | 1 652 484.00 | 1 652 484.00 | | 1 652 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 742.00 | | 207 742.00 | 207 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 497 795.00 | 20 402 874.00 | 136 094 921.00 | 156 497 795.00 |
BN En cours de production de biens | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 665 517.00 | | 6 665 517.00 | 6 665 517.00 |
BZ Autres créances | 30 843 589.00 | 2 007 322.00 | 28 836 267.00 | 30 843 589.00 |
CF Disponibilités | 143 036.00 | | 143 036.00 | 143 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 933.00 | | 44 933.00 | 44 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 715 741.00 | 2 025 988.00 | 35 689 753.00 | 37 715 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 213 536.00 | 22 428 862.00 | 171 784 674.00 | 194 213 536.00 |
CU Autres participations | 138 685 305.00 | 7 806 763.00 | 130 878 542.00 | 138 685 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 600 000.00 | | | 31 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 936 155.00 | | | 19 936 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 160 000.00 | | | 3 160 000.00 |
DG Autres réserves | 19 689 243.00 | | | 19 689 243.00 |
DH Report à nouveau | 27 835 423.00 | | | 27 835 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 357.00 | | | 1 162 357.00 |
DK Provisions réglementées | 124 470.00 | | | 124 470.00 |
DL TOTAL (I) | 103 507 648.00 | | | 103 507 648.00 |
DP Provisions pour risques | 631 215.00 | | | 631 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 215.00 | | | 631 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 953 988.00 | | | 20 953 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 992 018.00 | | | 43 992 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 122.00 | | | 565 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 711.00 | | | 858 711.00 |
EA Autres dettes | 1 080 341.00 | | | 1 080 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 631.00 | | | 195 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 645 811.00 | | | 67 645 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 784 674.00 | | | 171 784 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 238 762.00 | | | 59 238 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 248 452.00 | | | 4 248 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 991 576.00 | | 2 991 576.00 | 2 991 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 576.00 | | 2 991 576.00 | 2 991 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 673 917.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 324 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 957 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 282 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 036 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 847 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 441 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 820.00 | | | 224 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 309.00 | | | 548 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 379.00 | | | 586 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366 379.00 | | | -366 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 936.00 | | | -86 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 322 202.00 | | | 9 322 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 159 844.00 | | | 8 159 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 357.00 | | | 1 162 357.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 404 773.00 | | | 404 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 385 136.00 | | 375 396.00 | 156 385 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 545 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 736.00 | 156 497 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 736.00 | 15 888 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 169.00 | | | 64 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 138 527.00 | | 12 305.00 | 16 138 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 182 440.00 | | 363 091.00 | 140 182 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 194 028.00 | 218 576.00 | 142 894.00 | 10 194 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 169.00 | | | 64 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 129 859.00 | 218 576.00 | 142 894.00 | 10 129 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 91 002 580.00 | 3 589 890.00 | | 91 002 580.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 123.00 | 2 347.00 | | 122 123.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 188 512.00 | | 557 296.00 | 1 188 512.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 673 917.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
6T Sur comptes clients | 45 806.00 | | 45 806.00 | 45 806.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 329 340.00 | 677 982.00 | | 1 329 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 494 071.00 | 1 710 888.00 | 45 806.00 | 10 494 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 804 706.00 | 1 713 235.00 | 603 103.00 | 11 804 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673 917.00 | 603 103.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 036 971.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 347.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 183.00 | | 415 183.00 | 415 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 122.00 | 565 122.00 | | 565 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 852.00 | 147 852.00 | | 147 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 451.00 | 130 451.00 | | 130 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 742.00 | 67 742.00 | | 67 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 341.00 | 1 080 341.00 | | 1 080 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 631.00 | 195 631.00 | | 195 631.00 |
UP Prêts | 1 652 484.00 | | | 1 652 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 742.00 | | | 207 742.00 |
UX Autres créances clients | 6 637 936.00 | | | 6 637 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
VB T. V. A. | 44 511.00 | | | 44 511.00 |
VC Groupe et associés | 29 774 185.00 | | | 29 774 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 953 988.00 | 12 962 122.00 | 6 163 469.00 | 20 953 988.00 |
VI Groupe et associés | 43 576 835.00 | 43 576 835.00 | | 43 576 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 337 300.00 | | | 4 337 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 873 229.00 | | | 1 873 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 009 286.00 | | | 1 009 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 414 265.00 | 37 526 459.00 | 1 887 806.00 | 39 414 265.00 |
VW T.V.A. | 502 605.00 | 502 605.00 | | 502 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 645 811.00 | 59 238 762.00 | 6 578 653.00 | 57 645 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 579.00 | | | 140 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 061.00 | | | 252 061.00 |
ST Autres comptes | 1 512 058.00 | | | 1 512 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 570.00 | | | 214 570.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 653 692.00 | | | 2 653 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 807.00 | | | 181 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 978 689.00 | | | 1 978 689.00 |