| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
AN Terrains | 600 963.00 | | 600 963.00 | 600 963.00 |
AP Constructions | 2 797 882.00 | 2 756 971.00 | 40 912.00 | 2 797 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 827.00 | 51 007.00 | 24 820.00 | 75 827.00 |
BF Prêts | 34 304 649.00 | 2 134 256.00 | 32 170 393.00 | 34 304 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722 178.00 | | 722 178.00 | 722 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 676 003.00 | 15 595 893.00 | 169 080 110.00 | 184 676 003.00 |
BN En cours de production de biens | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 410 434.00 | | 7 410 434.00 | 7 410 434.00 |
BZ Autres créances | 42 088 991.00 | 11 037 986.00 | 31 051 004.00 | 42 088 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 000 000.00 | | 72 000 000.00 | 72 000 000.00 |
CF Disponibilités | 10 491 197.00 | | 10 491 197.00 | 10 491 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 192.00 | | 48 192.00 | 48 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 057 480.00 | 11 056 653.00 | 121 000 827.00 | 132 057 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 733 482.00 | 26 652 546.00 | 290 080 936.00 | 316 733 482.00 |
CU Autres participations | 146 110 335.00 | 10 589 491.00 | 135 520 844.00 | 146 110 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 199 565.00 | | | 32 199 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 410 897.00 | | | 73 410 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 219 956.00 | | | 3 219 956.00 |
DG Autres réserves | 16 431 356.00 | | | 16 431 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 431 624.00 | | | 47 431 624.00 |
DK Provisions réglementées | 55 332.00 | | | 55 332.00 |
DL TOTAL (I) | 172 748 730.00 | | | 172 748 730.00 |
DP Provisions pour risques | 1 151 897.00 | | | 1 151 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 151 897.00 | | | 1 151 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 481 359.00 | | | 63 481 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 958 945.00 | | | 49 958 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 892.00 | | | 1 179 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 315.00 | | | 1 495 315.00 |
EA Autres dettes | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 180 310.00 | | | 116 180 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 080 936.00 | | | 290 080 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 795 314.00 | | | 55 795 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 788.00 | | 1 393 788.00 | 1 393 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 788.00 | | 1 393 788.00 | 1 393 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 370.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 266 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 829 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 386 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 215 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 808 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 363 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 852 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 586 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 120.00 | | | 201 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 514.00 | | | 72 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 014.00 | | | 74 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 062.00 | | | 73 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 772 478.00 | | | -1 772 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 884 661.00 | | | 56 884 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 453 037.00 | | | 9 453 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 431 624.00 | | | 47 431 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 474 887.00 | | 2 582 565.00 | 184 474 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 559 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 368 717.00 | 181 137 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 381 449.00 | 184 676 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 732.00 | 3 474 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 169.00 | | | 64 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 471 682.00 | | 15 723.00 | 3 471 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 939 036.00 | | 2 566 842.00 | 180 939 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867 147.00 | 17 732.00 | 12 732.00 | 2 867 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 169.00 | | | 64 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 802 978.00 | 17 732.00 | 12 732.00 | 2 802 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 777 642.00 | 356 613.00 | | 1 777 642.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 846.00 | | 72 514.00 | 127 846.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 107 527.00 | 44 370.00 | | 1 107 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 585 892.00 | 3 452 094.00 | | 7 585 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 971 692.00 | 3 808 707.00 | | 19 971 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 207 065.00 | 3 853 077.00 | 72 514.00 | 21 207 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 370.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 808 707.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 996.00 | | 184 996.00 | 184 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 892.00 | 1 179 892.00 | | 1 179 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 512.00 | 153 512.00 | | 153 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 349.00 | 123 349.00 | | 123 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535 004.00 | 535 004.00 | | 535 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
UP Prêts | 34 304 645.00 | | 34 304 649.00 | 34 304 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722 178.00 | | 722 178.00 | 722 178.00 |
UX Autres créances clients | 7 382 854.00 | 7 382 854.00 | | 7 382 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
VB T. V. A. | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
VC Groupe et associés | 41 390 398.00 | 41 390 398.00 | | 41 390 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 481 359.00 | 3 281 359.00 | 60 200 000.00 | 63 481 359.00 |
VI Groupe et associés | 49 773 950.00 | 49 773 950.00 | | 49 773 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 200 000.00 | | | 60 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 359 900.00 | | | 1 359 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642 215.00 | 642 215.00 | | 642 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 574 443.00 | 49 520 036.00 | 35 054 407.00 | 84 574 443.00 |
VW T.V.A. | 663 581.00 | 663 581.00 | | 663 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 180 310.00 | 55 795 314.00 | 60 384 996.00 | 116 180 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 554 032.00 | | | 1 554 032.00 |
ST Autres comptes | 667 149.00 | | | 667 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 003.00 | | | 165 003.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 337.00 | | | -1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 780.00 | | | 85 780.00 |
ZE Dividendes | 7 830 000.00 | | | 7 830 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 386 184.00 | | | 2 386 184.00 |