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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
AN Terrains | 600 963.00 | | 600 963.00 | 600 963.00 |
AP Constructions | 2 797 882.00 | 2 746 041.00 | 51 841.00 | 2 797 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 836.00 | 56 937.00 | 15 899.00 | 72 836.00 |
BF Prêts | 15 975 481.00 | 1 777 642.00 | 14 197 839.00 | 15 975 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673 346.00 | | 673 346.00 | 673 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 100 756.00 | 15 234 280.00 | 152 866 475.00 | 168 100 756.00 |
BN En cours de production de biens | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 874 570.00 | | 5 874 570.00 | 5 874 570.00 |
BZ Autres créances | 65 326 196.00 | 7 585 892.00 | 57 740 304.00 | 65 326 196.00 |
CF Disponibilités | 71 963 323.00 | | 71 963 323.00 | 71 963 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 920.00 | | 53 920.00 | 53 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 236 676.00 | 7 604 559.00 | 135 632 117.00 | 143 236 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 337 431.00 | 22 838 839.00 | 288 498 592.00 | 311 337 431.00 |
CU Autres participations | 147 916 078.00 | 10 589 491.00 | 137 326 587.00 | 147 916 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 199 565.00 | | | 32 199 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 410 897.00 | | | 73 410 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 219 956.00 | | | 3 219 956.00 |
DG Autres réserves | 18 307 845.00 | | | 18 307 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 953 511.00 | | | 5 953 511.00 |
DK Provisions réglementées | 127 846.00 | | | 127 846.00 |
DL TOTAL (I) | 133 219 620.00 | | | 133 219 620.00 |
DP Provisions pour risques | 1 107 527.00 | | | 1 107 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 107 527.00 | | | 1 107 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 457 939.00 | | | 4 457 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 652 950.00 | | | 107 652 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 414.00 | | | 2 999 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 136 828.00 | | | 38 136 828.00 |
EA Autres dettes | 860 842.00 | | | 860 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 470.00 | | | 63 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 171 445.00 | | | 154 171 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 498 592.00 | | | 288 498 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 989 640.00 | | | 153 989 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 611 133.00 | | 2 611 133.00 | 2 611 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 133.00 | | 2 611 133.00 | 2 611 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 342 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 481 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 773 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 307 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 371 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 451 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 500 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 545 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 629.00 | | | 249 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 780 924.00 | | | 22 780 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 308 427.00 | | | 308 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 089 351.00 | | | 23 089 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 897.00 | | | 178 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 363 474.00 | | | 1 363 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429 758.00 | | | 429 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972 129.00 | | | 1 972 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 117 223.00 | | | 21 117 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 618 277.00 | | | 12 618 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 402 065.00 | | | 32 402 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 448 555.00 | | | 26 448 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 953 511.00 | | | 5 953 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 869 882.00 | | 29 536 571.00 | 168 869 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 608 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 609 194.00 | 164 564 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 305 697.00 | 168 100 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 696 503.00 | 3 471 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 169.00 | | | 64 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 162 184.00 | | 6 000.00 | 11 162 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 643 529.00 | | 29 530 571.00 | 157 643 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 154 044.00 | 46 133.00 | 6 333 030.00 | 9 154 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 169.00 | | | 64 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 089 875.00 | 46 133.00 | 6 333 030.00 | 9 089 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 720 270.00 | 57 372.00 | | 1 720 270.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 354.00 | 1 492.00 | | 126 354.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 861 562.00 | 428 266.00 | 182 301.00 | 861 562.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 514 414.00 | 3 443 297.00 | 371 819.00 | 4 514 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 802 843.00 | 3 540 668.00 | 371 819.00 | 16 802 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 790 759.00 | 3 970 426.00 | 554 120.00 | 17 790 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 429 758.00 | 308 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 805.00 | | 181 805.00 | 181 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 414.00 | 2 999 414.00 | | 2 999 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 095.00 | 154 095.00 | | 154 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 733.00 | 125 733.00 | | 125 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 322 491.00 | 37 322 491.00 | | 37 322 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 842.00 | 860 842.00 | | 860 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 470.00 | 63 470.00 | | 63 470.00 |
UP Prêts | 15 975 481.00 | | 15 975 481.00 | 15 975 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673 346.00 | | 673 346.00 | 673 346.00 |
UX Autres créances clients | 5 846 989.00 | 5 846 989.00 | | 5 846 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
VB T. V. A. | 88 452.00 | 88 452.00 | | 88 452.00 |
VC Groupe et associés | 65 204 484.00 | 65 204 484.00 | | 65 204 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 457 939.00 | 4 457 939.00 | | 4 457 939.00 |
VI Groupe et associés | 107 471 146.00 | 107 471 146.00 | | 107 471 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 631 966.00 | | | 13 631 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 903 513.00 | 71 227 106.00 | 16 676 407.00 | 87 903 513.00 |
VW T.V.A. | 530 071.00 | 530 071.00 | | 530 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 171 445.00 | 153 989 640.00 | 181 805.00 | 154 171 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 121 472.00 | | | 1 121 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 980 636.00 | | | 2 980 636.00 |
ST Autres comptes | 686 929.00 | | | 686 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 407.00 | | | 179 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 150 620.00 | | | 1 150 620.00 |
ZE Dividendes | 5 924 720.00 | | | 5 924 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 846 972.00 | | | 3 846 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |