| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
AN Terrains | 600 963.00 | | 600 963.00 | 600 963.00 |
AP Constructions | 2 797 882.00 | 2 760 639.00 | 37 243.00 | 2 797 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 271.00 | 59 131.00 | 61 140.00 | 120 271.00 |
BF Prêts | 35 995 835.00 | 2 175 204.00 | 33 820 631.00 | 35 995 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 674 524.00 | | 72 674 524.00 | 72 674 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 456 477.00 | 18 941 132.00 | 239 515 345.00 | 258 456 477.00 |
BN En cours de production de biens | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 925 073.00 | | 2 925 073.00 | 2 925 073.00 |
BZ Autres créances | 66 906 428.00 | 15 169 566.00 | 51 736 861.00 | 66 906 428.00 |
CF Disponibilités | 3 981 366.00 | | 3 981 366.00 | 3 981 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 880 433.00 | 15 188 233.00 | 58 692 200.00 | 73 880 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 336 910.00 | 34 129 365.00 | 298 207 545.00 | 332 336 910.00 |
CU Autres participations | 146 202 834.00 | 13 881 990.00 | 132 320 844.00 | 146 202 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 199 565.00 | | | 32 199 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 410 897.00 | | | 73 410 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 219 956.00 | | | 3 219 956.00 |
DG Autres réserves | 16 431 356.00 | | | 16 431 356.00 |
DH Report à nouveau | 47 431 624.00 | | | 47 431 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 113 615.00 | | | 4 113 615.00 |
DK Provisions réglementées | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
DL TOTAL (I) | 176 862 445.00 | | | 176 862 445.00 |
DP Provisions pour risques | 3 506 203.00 | | | 3 506 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 506 203.00 | | | 3 506 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 284 789.00 | | | 68 284 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 922 270.00 | | | 47 922 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 701.00 | | | 404 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 869.00 | | | 931 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
EA Autres dettes | 207 840.00 | | | 207 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 838 898.00 | | | 117 838 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 207 545.00 | | | 298 207 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 668 291.00 | | | 52 668 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 734.00 | | 1 360 734.00 | 1 360 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 734.00 | | 1 360 734.00 | 1 360 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -967 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 958 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 110 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 214 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 965 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 168 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 046 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 079 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 034 397.00 | | | -1 034 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 704 644.00 | | | 16 704 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 591 030.00 | | | 12 591 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 113 615.00 | | | 4 113 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 676 003.00 | | 2 489 015.00 | 256 676 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 547 083.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708 540.00 | 254 873 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 540.00 | 258 456 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 519 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 169.00 | | | 64 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 673.00 | | 44 444.00 | 3 474 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 137 161.00 | | 2 444 571.00 | 253 137 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872 146.00 | 11 792.00 | | 2 872 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 169.00 | | | 64 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807 978.00 | 11 792.00 | | 2 807 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 134 256.00 | 40 948.00 | | 2 134 256.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 332.00 | 100.00 | | 55 332.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 151 897.00 | 2 500 000.00 | 145 694.00 | 1 151 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 037 986.00 | 4 131 580.00 | | 11 037 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 780 400.00 | 7 465 026.00 | | 23 780 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 987 628.00 | 9 965 126.00 | 145 694.00 | 24 987 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 965 026.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100.00 | 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 607.00 | | 170 607.00 | 170 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 701.00 | 404 701.00 | | 404 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 542.00 | 139 542.00 | | 139 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 521.00 | 134 521.00 | | 134 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421 093.00 | 421 093.00 | | 421 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 840.00 | 207 840.00 | | 207 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
UP Prêts | 35 995 835.00 | | 35 995 835.00 | 35 995 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 674 524.00 | | 72 674 524.00 | 72 674 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 879 552.00 | 2 879 552.00 | | 2 879 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
VB T. V. A. | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
VC Groupe et associés | 66 364 617.00 | 66 364 617.00 | | 66 364 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 284 789.00 | 3 284 789.00 | 65 000 000.00 | 68 284 789.00 |
VI Groupe et associés | 47 751 663.00 | 47 751 663.00 | | 47 751 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000 000.00 | | | 48 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503 898.00 | 503 898.00 | | 503 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 550 759.00 | 69 834 880.00 | 108 715 879.00 | 178 550 759.00 |
VW T.V.A. | 222 518.00 | 222 518.00 | | 222 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 838 898.00 | 52 668 291.00 | 65 170 607.00 | 117 838 898.00 |