| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 465.00 | 1 683.00 | 6 781.00 | 8 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 965.00 | 351 683.00 | 18 281.00 | 369 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BT Marchandises | 258 413.00 | | 258 413.00 | 258 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 144.00 | | 147 144.00 | 147 144.00 |
BZ Autres créances | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
CF Disponibilités | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 260.00 | | 443 260.00 | 443 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 225.00 | 351 683.00 | 461 541.00 | 813 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 804.00 | | | 52 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
DL TOTAL (I) | 126 862.00 | | | 126 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 243.00 | | | 200 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 538.00 | | | 259 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 541.00 | | | 461 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 538.00 | | | 259 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 867.00 | | 509 867.00 | 509 867.00 |
FG Production vendue services | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 905.00 | | 532 905.00 | 532 905.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 912.00 | | | 532 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 855.00 | | | 502 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 243.00 | 200 243.00 | | 200 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 834.00 | 58 834.00 | | 58 834.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 195.00 | | | 44 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 890.00 | 175 890.00 | | 175 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 539.00 | 259 539.00 | | 259 539.00 |