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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 465.00 | 4 223.00 | 4 241.00 | 8 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 965.00 | 354 223.00 | 15 741.00 | 369 965.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 047.00 | | 193 047.00 | 193 047.00 |
BZ Autres créances | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CF Disponibilités | 55 821.00 | | 55 821.00 | 55 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 572.00 | | 265 572.00 | 265 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 537.00 | 354 223.00 | 281 313.00 | 635 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 675.00 | 89 675.00 | | 89 675.00 |
DH Report à nouveau | -112 330.00 | | | -112 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 461.00 | -112 331.00 | | 18 461.00 |
DL TOTAL (I) | 39 806.00 | 21 345.00 | | 39 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 141.00 | 75 141.00 | | 75 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 141.00 | 75 141.00 | | 75 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 780.00 | 70 846.00 | | 148 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 879.00 | 210 273.00 | | 11 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 706.00 | 3 680.00 | | 5 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 366.00 | 284 799.00 | | 166 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 313.00 | 381 284.00 | | 281 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 366.00 | 284 799.00 | | 166 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 289.00 | | 177 289.00 | 177 289.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 595.00 | | 186 595.00 | 186 595.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 190.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 626.00 | 396 839.00 | | 186 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 164.00 | 509 170.00 | | 168 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 461.00 | -112 331.00 | | 18 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 965.00 | | | 369 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 965.00 | | | 369 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 377.00 | 847.00 | | 353 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 377.00 | 847.00 | | 353 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
UX Autres créances clients | 193 047.00 | 193 047.00 | | 193 047.00 |
VI Groupe et associés | 134 727.00 | 134 727.00 | | 134 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 251.00 | 208 251.00 | | 208 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 367.00 | 166 367.00 | | 166 367.00 |