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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 465.00 | 2 530.00 | 5 935.00 | 8 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 965.00 | 352 530.00 | 17 435.00 | 369 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 307 075.00 | | 307 075.00 | 307 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 648.00 | | 129 648.00 | 129 648.00 |
BZ Autres créances | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
CF Disponibilités | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 809.00 | | 542 809.00 | 542 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 774.00 | 352 530.00 | 560 244.00 | 912 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 82 862.00 | 52 804.00 | | 82 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 813.00 | 30 057.00 | | 6 813.00 |
DL TOTAL (I) | 133 675.00 | 126 862.00 | | 133 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 141.00 | 75 141.00 | | 75 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 141.00 | 75 141.00 | | 75 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 808.00 | 58 834.00 | | 64 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 639.00 | 200 243.00 | | 276 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 981.00 | 461.00 | | 9 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 428.00 | 259 539.00 | | 351 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 244.00 | 461 542.00 | | 560 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 428.00 | 259 539.00 | | 351 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 655 253.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 697 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | 55 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -201.00 | 3 935.00 | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 597.00 | 532 913.00 | | 697 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 783.00 | 502 855.00 | | 690 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 813.00 | 30 057.00 | | 6 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 639.00 | 276 639.00 | | 276 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 808.00 | 64 808.00 | | 64 808.00 |
UX Autres créances clients | 129 648.00 | | | 129 648.00 |
VP Divers | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 984.00 | 168 984.00 | | 168 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 428.00 | 351 428.00 | | 351 428.00 |