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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 465.00 | 3 377.00 | 5 088.00 | 8 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 965.00 | 353 377.00 | 16 588.00 | 369 965.00 |
BT Marchandises | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 969.00 | | 316 969.00 | 316 969.00 |
BZ Autres créances | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CF Disponibilités | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 696.00 | | 364 696.00 | 364 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 661.00 | 353 377.00 | 381 284.00 | 734 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 675.00 | 82 862.00 | | 89 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 331.00 | 6 813.00 | | -112 331.00 |
DL TOTAL (I) | 21 345.00 | 133 675.00 | | 21 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 141.00 | 75 141.00 | | 75 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 141.00 | 75 141.00 | | 75 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 846.00 | 64 808.00 | | 70 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 273.00 | 276 639.00 | | 210 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 680.00 | 9 981.00 | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 799.00 | 351 428.00 | | 284 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 284.00 | 560 244.00 | | 381 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 799.00 | 351 428.00 | | 284 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 364 166.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 396 839.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | 10 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 190.00 | -201.00 | | -1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 839.00 | 697 597.00 | | 396 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 170.00 | 690 784.00 | | 509 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 331.00 | 6 813.00 | | -112 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 965.00 | | | 369 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 965.00 | | | 369 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 530.00 | 847.00 | | 352 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 530.00 | 847.00 | | 352 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 273.00 | 210 273.00 | | 210 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
UX Autres créances clients | 316 969.00 | 316 969.00 | | 316 969.00 |
VP Divers | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 710.00 | 329 710.00 | | 329 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 799.00 | 284 799.00 | | 284 799.00 |