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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 426.00 | 31 027.00 | 5 399.00 | 36 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 227.00 | 35 123.00 | 14 104.00 | 49 227.00 |
BT Marchandises | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 797.00 | 611.00 | 98 186.00 | 98 797.00 |
BZ Autres créances | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CF Disponibilités | 288 728.00 | | 288 728.00 | 288 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 101.00 | 611.00 | 448 490.00 | 449 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 328.00 | 35 734.00 | 462 594.00 | 498 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
DL TOTAL (I) | 98 848.00 | | | 98 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 797.00 | | | 300 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 746.00 | | | 363 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 594.00 | | | 462 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 138.00 | 112 931.00 | 1 217 069.00 | 1 104 138.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 138.00 | 112 931.00 | 1 217 069.00 | 1 104 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | 18 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 970.00 | | | 1 223 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 963.00 | | | 1 174 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 065.00 | | 162.00 | 49 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 543.00 | | 162.00 | 8 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 525.00 | 2 598.00 | | 32 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 429.00 | 2 598.00 | | 28 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 611.00 | | | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611.00 | | | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611.00 | | | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 797.00 | 300 797.00 | | 300 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
UX Autres créances clients | 98 067.00 | | | 98 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730.00 | | | 730.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 950.00 | 119 515.00 | 9 435.00 | 128 950.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 746.00 | 363 746.00 | | 363 746.00 |