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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 428.00 | 24 837.00 | 3 591.00 | 28 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 447.00 | 28 933.00 | 12 514.00 | 41 447.00 |
BT Marchandises | 45 230.00 | | 45 230.00 | 45 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 896.00 | | 308 896.00 | 308 896.00 |
BZ Autres créances | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CF Disponibilités | 208 782.00 | | 208 782.00 | 208 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 639.00 | | 592 639.00 | 592 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 086.00 | 28 933.00 | 605 153.00 | 634 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
DL TOTAL (I) | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 395.00 | | | 433 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
EA Autres dettes | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 913.00 | | | 526 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 153.00 | | | 605 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 913.00 | | | 526 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 980.00 | 94 223.00 | 1 725 203.00 | 1 630 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 980.00 | 94 223.00 | 1 725 203.00 | 1 630 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 292.00 | | | 1 737 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 357.00 | | | 1 704 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 227.00 | | 218.00 | 49 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 998.00 | 41 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 998.00 | 28 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 426.00 | | | 36 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 705.00 | | 218.00 | 8 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 123.00 | 1 808.00 | 7 998.00 | 35 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 027.00 | 1 808.00 | 7 998.00 | 31 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 395.00 | 433 395.00 | | 433 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
UX Autres créances clients | 308 896.00 | | | 308 896.00 |
VB T. V. A. | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 550.00 | 338 627.00 | 8 923.00 | 347 550.00 |
VW T.V.A. | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 913.00 | 526 913.00 | | 526 913.00 |