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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 910.00 | 32 524.00 | 9 386.00 | 41 910.00 |
BT Marchandises | 47 234.00 | | 47 234.00 | 47 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 666.00 | | 35 666.00 | 35 666.00 |
BZ Autres créances | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CF Disponibilités | 226 126.00 | | 226 126.00 | 226 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 985.00 | | 327 985.00 | 327 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 895.00 | 32 524.00 | 337 371.00 | 369 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 467.00 | 6 175.00 | | 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 792.00 | 5.00 | | 9 792.00 |
DL TOTAL (I) | 27 309.00 | 23 230.00 | | 27 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 435.00 | 428.00 | | 50 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 459.00 | 154 334.00 | | 227 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 738.00 | 29 902.00 | | 31 738.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 3 845.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 062.00 | 188 509.00 | | 310 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 371.00 | 211 739.00 | | 337 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 903.00 | 14 469.00 | 775 372.00 | 760 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 903.00 | 14 469.00 | 775 372.00 | 760 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 316.00 | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 529.00 | 699 497.00 | | 785 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 737.00 | 699 492.00 | | 775 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 792.00 | 5.00 | | 9 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 873.00 | | 37.00 | 41 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 349.00 | | 37.00 | 9 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 459.00 | 227 459.00 | | 227 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
UX Autres créances clients | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 054.00 | 54.00 | 50 000.00 | 50 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 011.00 | 54 625.00 | 9 396.00 | 64 011.00 |
VW T.V.A. | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 062.00 | 260 062.00 | 50 000.00 | 310 062.00 |