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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 263.00 | 32 524.00 | 9 739.00 | 42 263.00 |
BT Marchandises | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 153.00 | | 97 153.00 | 97 153.00 |
BZ Autres créances | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CF Disponibilités | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 663.00 | | 299 663.00 | 299 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 926.00 | 32 524.00 | 309 402.00 | 341 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 10 259.00 | 467.00 | | 10 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 793.00 | 9 792.00 | | 7 793.00 |
DL TOTAL (I) | 35 102.00 | 27 309.00 | | 35 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 527.00 | 50 435.00 | | 50 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 567.00 | 227 459.00 | | 194 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 619.00 | 31 738.00 | | 24 619.00 |
EA Autres dettes | 4 587.00 | 430.00 | | 4 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 300.00 | 310 062.00 | | 274 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 402.00 | 337 371.00 | | 309 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 325.00 | 29 579.00 | 823 904.00 | 794 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 325.00 | 29 579.00 | 823 904.00 | 794 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 642.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 757.00 | | | -3 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 2 060.00 | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 906.00 | 785 529.00 | | 828 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 113.00 | 775 737.00 | | 821 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 793.00 | 9 792.00 | | 7 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 910.00 | | 353.00 | 41 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 386.00 | | 353.00 | 9 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 567.00 | 194 567.00 | | 194 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
UX Autres créances clients | 97 153.00 | 97 153.00 | | 97 153.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 067.00 | 5 222.00 | 44 845.00 | 50 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 170.00 | 109 431.00 | 9 739.00 | 119 170.00 |
VW T.V.A. | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 300.00 | 229 455.00 | 44 845.00 | 274 300.00 |