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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 561.00 | 67.00 | 628.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 320.00 | 8 149.00 | 12 171.00 | 20 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 436.00 | 175 630.00 | 12 806.00 | 188 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 812.00 | | 526 812.00 | 526 812.00 |
BZ Autres créances | 1 366 876.00 | | 1 366 876.00 | 1 366 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 090 038.00 | | 1 090 038.00 | 1 090 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 026.00 | | 3 604 026.00 | 3 604 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 462.00 | 175 630.00 | 3 616 832.00 | 3 792 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 013 638.00 | | | 1 013 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21.00 | 210.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 089.00 | 180 961.00 | | 368 089.00 |
DL TOTAL (I) | 412 109.00 | 225 171.00 | | 412 109.00 |
DP Provisions pour risques | 96 500.00 | 120 506.00 | | 96 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 500.00 | 120 506.00 | | 96 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 580.00 | 515 596.00 | | 496 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 608 309.00 | 2 366 159.00 | | 2 608 309.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | 1 377.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 223.00 | 2 883 133.00 | | 3 108 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 832.00 | 3 228 809.00 | | 3 616 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 108 223.00 | 2 883 133.00 | | 3 108 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
FG Production vendue services | 12 514 524.00 | | 12 514 524.00 | 12 514 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 515 478.00 | | 12 515 478.00 | 12 515 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 956 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 500 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 353 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 283 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 555 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 445.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273 085.00 | 169 151.00 | | 273 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 958 372.00 | 12 150 390.00 | | 12 958 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 590 283.00 | 11 969 430.00 | | 12 590 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 089.00 | 180 961.00 | | 368 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 927.00 | | 15 509.00 | 172 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 280.00 | | 348.00 | 165 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 079.00 | | 15 161.00 | 7 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 778.00 | 4 852.00 | | 170 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 280.00 | 281.00 | | 165 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 498.00 | 4 571.00 | | 5 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 506.00 | 47 365.00 | 71 371.00 | 120 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 506.00 | 47 365.00 | 71 371.00 | 120 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 365.00 | 71 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 580.00 | 496 580.00 | | 496 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134 188.00 | 1 134 188.00 | | 1 134 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 414.00 | 810 414.00 | | 810 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 526 812.00 | | | 526 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 91 743.00 | | | 91 743.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 638.00 | | | 1 013 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 713.00 | 199 713.00 | | 199 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 005.00 | 882 799.00 | 1 014 206.00 | 1 897 005.00 |
VW T.V.A. | 463 993.00 | 463 993.00 | | 463 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 223.00 | 3 108 223.00 | | 3 108 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 758.00 | 131 356.00 | | 146 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 475 626.00 | 1 358 062.00 | | 1 475 626.00 |
ST Autres comptes | 1 185 916.00 | 1 145 700.00 | | 1 185 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 257.00 | 132 272.00 | | 146 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | 225.00 | | 246.00 |
YT Sous‐traitance | 414 839.00 | 490 333.00 | | 414 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 277 648.00 | 715 672.00 | | 277 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 143 448.00 | 127 909.00 | | 143 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290 206.00 | 259 265.00 | | 290 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 556 147.00 | 2 436 382.00 | | 2 556 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 543.00 | 607 928.00 | | 498 543.00 |
ZE Dividendes | 181 150.00 | | | 181 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 500 285.00 | 3 842 039.00 | | 3 500 285.00 |