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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 628.00 | 27.00 | 655.00 |
AH Fonds commercial | 656 290.00 | 409 003.00 | 247 287.00 | 656 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 627.00 | 35 536.00 | 26 090.00 | 61 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 850.00 | 3 849.00 | 1 001.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 799.00 | 449 016.00 | 276 782.00 | 725 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 169.00 | | 71 169.00 | 71 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 628.00 | | 616 628.00 | 616 628.00 |
BZ Autres créances | 1 944 289.00 | | 1 944 289.00 | 1 944 289.00 |
CF Disponibilités | 1 013 516.00 | | 1 013 516.00 | 1 013 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 435.00 | | 3 672 435.00 | 3 672 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 233.00 | 449 016.00 | 3 949 217.00 | 4 398 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 813 433.00 | | | 813 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 584.00 | | | -5 584.00 |
DL TOTAL (I) | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 862.00 | | | 548 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 271 913.00 | | | 3 271 913.00 |
EA Autres dettes | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 830 524.00 | | | 3 830 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 217.00 | | | 3 949 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 830 524.00 | | | 3 830 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
FG Production vendue services | 15 805 327.00 | | 15 805 327.00 | 15 805 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 809 682.00 | | 15 809 682.00 | 15 809 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 095 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 994 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 376 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 992 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 009 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 386.00 | | | 220 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 096 401.00 | | | 16 096 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 101 984.00 | | | 16 101 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 584.00 | | | -5 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 049.00 | | 6 550.00 | 722 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 2 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 725 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 945.00 | | | 656 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 697.00 | | 5 780.00 | 60 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 407.00 | | 770.00 | 4 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 163.00 | 107 853.00 | | 341 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 373.00 | 98 258.00 | | 311 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 791.00 | 9 595.00 | | 29 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 300.00 | 78 000.00 | 25 300.00 | 25 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 300.00 | 78 000.00 | | 25 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 862.00 | 548 862.00 | | 548 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 878 469.00 | 1 878 469.00 | | 1 878 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 358.00 | 769 358.00 | | 769 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
UX Autres créances clients | 616 628.00 | 616 628.00 | | 616 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340 692.00 | 340 692.00 | | 340 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 132.00 | 67 132.00 | | 67 132.00 |
VB T. V. A. | 89 223.00 | 89 223.00 | | 89 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 103.00 | 405 670.00 | 813 433.00 | 1 219 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 227.00 | 66 227.00 | | 66 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 138.00 | 228 138.00 | | 228 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 127.00 | 1 774 317.00 | 815 810.00 | 2 590 127.00 |
VW T.V.A. | 557 859.00 | 557 859.00 | | 557 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 524.00 | 3 830 524.00 | | 3 830 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196 025.00 | | | 196 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 762 525.00 | | | 1 762 525.00 |
ST Autres comptes | 1 346 755.00 | | | 1 346 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 444.00 | | | 165 444.00 |
YT Sous‐traitance | 155 457.00 | | | 155 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 564 256.00 | | | 564 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 182 707.00 | | | 182 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 378 732.00 | | | 378 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 182 440.00 | | | 3 182 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 623 680.00 | | | 623 680.00 |
ZE Dividendes | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 994 437.00 | | | 3 994 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 324.00 | | | 324.00 |