| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 628.00 | 27.00 | 655.00 |
AH Fonds commercial | 656 290.00 | 507 261.00 | 149 029.00 | 656 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 443.00 | 43 022.00 | 81 421.00 | 124 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 850.00 | 4 414.00 | 436.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 615.00 | 555 325.00 | 233 290.00 | 788 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 474.00 | 12 400.00 | 70 074.00 | 82 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 224.00 | | 650 224.00 | 650 224.00 |
BZ Autres créances | 1 942 801.00 | | 1 942 801.00 | 1 942 801.00 |
CF Disponibilités | 1 013 764.00 | | 1 013 764.00 | 1 013 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 262.00 | 12 400.00 | 3 743 862.00 | 3 756 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 877.00 | 567 725.00 | 3 977 151.00 | 4 544 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 901 797.00 | | | 901 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DH Report à nouveau | -5 584.00 | | | -5 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 083.00 | | | -15 083.00 |
DL TOTAL (I) | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
DP Provisions pour risques | 100 988.00 | | | 100 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 988.00 | | | 100 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 698.00 | | | 664 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 179 130.00 | | | 3 179 130.00 |
EA Autres dettes | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 554.00 | | | 3 850 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 151.00 | | | 3 977 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 844 972.00 | | | 3 844 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
FG Production vendue services | 15 019 023.00 | | 15 019 023.00 | 15 019 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 020 150.00 | | 15 020 150.00 | 15 020 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 307 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 820 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 913 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 897 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 988.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 271 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 167.00 | | | 246 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 309 459.00 | | | 15 309 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 324 542.00 | | | 15 324 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 083.00 | | | -15 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 799.00 | | 62 966.00 | 725 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 788 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 945.00 | | | 656 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 477.00 | | 62 816.00 | 66 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377.00 | | 150.00 | 2 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 016.00 | 123 741.00 | 17 432.00 | 449 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 631.00 | 114 141.00 | 15 883.00 | 409 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 386.00 | 9 600.00 | 1 549.00 | 39 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 42 988.00 | 20 000.00 | 78 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | 55 388.00 | 20 000.00 | 78 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 698.00 | 664 698.00 | | 664 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 813 570.00 | 1 813 570.00 | | 1 813 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 088.00 | 792 088.00 | | 792 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
UX Autres créances clients | 650 224.00 | 650 224.00 | | 650 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320 505.00 | 320 505.00 | | 320 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144 867.00 | 144 867.00 | | 144 867.00 |
VB T. V. A. | 86 803.00 | 86 803.00 | | 86 803.00 |
VC Groupe et associés | 1 228 365.00 | 326 568.00 | 901 797.00 | 1 228 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 680.00 | 156 680.00 | | 156 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 334.00 | 1 719 160.00 | 904 174.00 | 2 623 334.00 |
VW T.V.A. | 527 546.00 | 527 546.00 | | 527 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 972.00 | 3 844 972.00 | | 3 844 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294 294.00 | | | 294 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 722 325.00 | | | 1 722 325.00 |
ST Autres comptes | 1 223 024.00 | | | 1 223 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 710.00 | | | 134 710.00 |
YT Sous‐traitance | 114 041.00 | | | 114 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 626 720.00 | | | 626 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 401.00 | | | 89 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 383 695.00 | | | 383 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 040 233.00 | | | 3 040 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 623 088.00 | | | 623 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 820 820.00 | | | 3 820 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 310.00 | | | 310.00 |