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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 628.00 | 27.00 | 655.00 |
AH Fonds commercial | 656 290.00 | 310 745.00 | 345 545.00 | 656 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 847.00 | 26 918.00 | 28 929.00 | 55 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 850.00 | 2 873.00 | 1 978.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 049.00 | 341 163.00 | 380 886.00 | 722 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 891.00 | | 899 891.00 | 899 891.00 |
BZ Autres créances | 2 310 311.00 | | 2 310 311.00 | 2 310 311.00 |
CF Disponibilités | 536 127.00 | | 536 127.00 | 536 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 240.00 | | 3 815 240.00 | 3 815 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 537 289.00 | 341 163.00 | 4 196 126.00 | 4 537 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 901 797.00 | | | 901 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 960.00 | 76.00 | | 1 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 317.00 | 221 883.00 | | 189 317.00 |
DL TOTAL (I) | 235 277.00 | 265 960.00 | | 235 277.00 |
DP Provisions pour risques | 25 300.00 | 52 077.00 | | 25 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 300.00 | 52 077.00 | | 25 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 462.00 | 632 418.00 | | 494 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 439 271.00 | 3 618 221.00 | | 3 439 271.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | 3 600.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 549.00 | 4 254 240.00 | | 3 935 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 126.00 | 4 572 276.00 | | 4 196 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 935 549.00 | 4 254 240.00 | | 3 935 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
FG Production vendue services | 16 069 703.00 | | 16 069 703.00 | 16 069 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 071 801.00 | | 16 071 801.00 | 16 071 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 282 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 061 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 470 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 035 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 084 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 360.00 | 182 813.00 | | 156 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 282 916.00 | 16 685 699.00 | | 16 282 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 093 598.00 | 16 463 815.00 | | 16 093 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 317.00 | 221 883.00 | | 189 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 540.00 | | 151 509.00 | 570 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 528.00 | | 121 417.00 | 535 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 144.00 | | 26 553.00 | 34 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | 3 539.00 | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 434.00 | 83 730.00 | | 257 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 320.00 | 78 053.00 | | 233 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 114.00 | 5 677.00 | | 24 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 077.00 | | 26 777.00 | 52 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 077.00 | | 26 777.00 | 52 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 462.00 | 494 462.00 | | 494 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 902 603.00 | 1 902 603.00 | | 1 902 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 012.00 | 866 012.00 | | 866 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
UX Autres créances clients | 899 891.00 | 899 891.00 | | 899 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331 429.00 | 331 429.00 | | 331 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
VB T. V. A. | 81 519.00 | 81 519.00 | | 81 519.00 |
VC Groupe et associés | 1 604 707.00 | 702 910.00 | 901 797.00 | 1 604 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 345.00 | 93 345.00 | | 93 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 289.00 | 238 289.00 | | 238 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 823.00 | 2 341 619.00 | 906 204.00 | 3 247 823.00 |
VW T.V.A. | 577 311.00 | 577 311.00 | | 577 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 549.00 | 3 935 549.00 | | 3 935 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 797.00 | 228 358.00 | | 135 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900 872.00 | 1 844 214.00 | | 1 900 872.00 |
ST Autres comptes | 1 427 396.00 | 1 403 754.00 | | 1 427 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 945.00 | 161 249.00 | | 156 945.00 |
YT Sous‐traitance | 166 500.00 | 279 687.00 | | 166 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 409 732.00 | 596 871.00 | | 409 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 183 428.00 | 189 718.00 | | 183 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319 225.00 | 418 076.00 | | 319 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 973 971.00 | 3 327 595.00 | | 2 973 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574 009.00 | 639 564.00 | | 574 009.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 061 445.00 | 4 285 776.00 | | 4 061 445.00 |