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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 620 655.00 | | 620 655.00 | 620 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 666.00 | 1 001.00 | 621 665.00 | 622 666.00 |
BZ Autres créances | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CF Disponibilités | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 672.00 | 1 001.00 | 631 671.00 | 632 672.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 649.00 | | | 649.00 |
DH Report à nouveau | -212 360.00 | | | -212 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580.00 | | | 580.00 |
DL TOTAL (I) | 438 869.00 | | | 438 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 802.00 | | | 192 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 802.00 | | | 192 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 671.00 | | | 631 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 802.00 | | | 192 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 380.00 | | | -4 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 317.00 | | 12 348.00 | 610 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 316.00 | | 12 348.00 | 609 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 620 655.00 | | | 620 655.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VI Groupe et associés | 192 802.00 | 192 802.00 | | 192 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 011.00 | 1 356.00 | 620 655.00 | 622 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 802.00 | 192 802.00 | | 192 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 744.00 | | | 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 693.00 | | | 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |