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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 611.00 | | 468 611.00 | 468 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 622.00 | 1 001.00 | 539 621.00 | 540 622.00 |
BZ Autres créances | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CF Disponibilités | 75 367.00 | | 75 367.00 | 75 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 756.00 | 1 001.00 | 625 755.00 | 626 756.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 649.00 | | | 649.00 |
DH Report à nouveau | -232 746.00 | | | -232 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 251.00 | | | -9 251.00 |
DL TOTAL (I) | 408 652.00 | | | 408 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 605.00 | | | 135 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 80 179.00 | | | 80 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 103.00 | | | 217 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 755.00 | | | 625 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 103.00 | | | 217 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 251.00 | | | -9 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 162.00 | 5 460.00 | | 535 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 001.00 | | | 71 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 161.00 | 5 460.00 | | 464 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 179.00 | 80 179.00 | | 80 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 611.00 | | 468 611.00 | 468 611.00 |
VB T. V. A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VI Groupe et associés | 135 605.00 | 135 605.00 | | 135 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 378.00 | 10 766.00 | 468 611.00 | 479 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 103.00 | 217 103.00 | | 217 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 744.00 | | | 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 132.00 | | | 12 132.00 |