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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 479 201.00 | | 479 201.00 | 479 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 212.00 | 1 001.00 | 480 211.00 | 481 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
BZ Autres créances | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CF Disponibilités | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 090.00 | | 92 090.00 | 92 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 303.00 | 1 001.00 | 572 302.00 | 573 303.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 649.00 | | | 649.00 |
DH Report à nouveau | -211 780.00 | | | -211 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
DL TOTAL (I) | 441 943.00 | | | 441 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 358.00 | | | 130 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 358.00 | | | 130 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 302.00 | | | 572 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 358.00 | | | 130 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 666.00 | | 8 546.00 | 622 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 480 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 481 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 665.00 | | 8 546.00 | 621 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 479 201.00 | | | 479 201.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VI Groupe et associés | 130 358.00 | 130 358.00 | | 130 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 523.00 | 2 321.00 | 479 201.00 | 481 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 358.00 | 130 358.00 | | 130 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 744.00 | | | 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |