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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 151.00 | | 463 151.00 | 463 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 162.00 | 1 001.00 | 534 161.00 | 535 162.00 |
BZ Autres créances | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CF Disponibilités | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 244.00 | 1 001.00 | 553 243.00 | 554 244.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 649.00 | | | 649.00 |
DH Report à nouveau | -223 483.00 | | | -223 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 263.00 | | | -9 263.00 |
DL TOTAL (I) | 417 903.00 | | | 417 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 020.00 | | | 134 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 340.00 | | | 135 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 243.00 | | | 553 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 340.00 | | | 135 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 263.00 | | | -9 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 068.00 | | 1 504.00 | 539 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | 464 161.00 | 5 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 410.00 | | 535 162.00 | 5 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 001.00 | | | 71 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 067.00 | | 1 504.00 | 468 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 151.00 | | 463 151.00 | 463 151.00 |
VB T. V. A. | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VI Groupe et associés | 134 020.00 | 134 020.00 | | 134 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 504.00 | 8 353.00 | 463 151.00 | 471 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 340.00 | 135 340.00 | | 135 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
ST Autres comptes | 5.00 | | | 5.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 744.00 | | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 971.00 | | | 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 640.00 | | | 12 640.00 |