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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 759.00 | 138.00 | 897.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 915.00 | 14 819.00 | 3 096.00 | 17 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 246.00 | 68 438.00 | 30 808.00 | 99 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 999.00 | 84 016.00 | 529 983.00 | 613 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BT Marchandises | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 461.00 | 86 758.00 | 649 703.00 | 736 461.00 |
BZ Autres créances | 43 473.00 | | 43 473.00 | 43 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
CF Disponibilités | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 581 043.00 | 86 758.00 | 1 494 285.00 | 1 581 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 043.00 | 170 774.00 | 2 024 269.00 | 2 195 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 942.00 | | | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469 600.00 | 469 600.00 | | 469 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 018 573.00 | 1 008 955.00 | | 1 018 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 539.00 | 109 618.00 | | 50 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 312.00 | 1 671 773.00 | | 1 622 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 000.00 | 51 183.00 | | 101 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 124.00 | 77 885.00 | | 132 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 153.00 | 157 828.00 | | 164 153.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 17 613.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 957.00 | 304 509.00 | | 401 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 269.00 | 1 976 282.00 | | 2 024 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 957.00 | 304 509.00 | | 401 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94.00 | 205.00 | 299.00 | 94.00 |
FG Production vendue services | 1 013 488.00 | | 1 013 488.00 | 1 013 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 582.00 | 205.00 | 1 013 786.00 | 1 013 582.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 152.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 79.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 79.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | -79.00 | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 807.00 | 39 109.00 | | 15 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 918.00 | 1 282 723.00 | | 1 055 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 379.00 | 1 173 105.00 | | 1 005 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 539.00 | 109 618.00 | | 50 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 385.00 | | 23 288.00 | 618 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 674.00 | 613 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 674.00 | 117 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | 897.00 | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 444.00 | | 22 391.00 | 122 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 646.00 | 11 176.00 | 26 806.00 | 99 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 759.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 646.00 | 10 417.00 | 26 806.00 | 99 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 791.00 | 5 152.00 | 17 185.00 | 98 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 791.00 | 5 152.00 | 17 185.00 | 98 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 791.00 | 5 152.00 | 17 185.00 | 98 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 152.00 | 17 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 124.00 | 132 124.00 | | 132 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 612 245.00 | | | 612 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 216.00 | | | 124 216.00 |
VB T. V. A. | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VI Groupe et associés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 875.00 | 780 875.00 | | 780 875.00 |
VW T.V.A. | 117 655.00 | 117 655.00 | | 117 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 957.00 | 401 957.00 | | 401 957.00 |